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上周市場繼續(xù)上漲，TMT板塊依然強(qiáng)勁：上周（2023.4.3-4.7）市場繼續(xù)上漲。按照中信一級行業(yè)劃分來看，市場持續(xù)圍繞“AI+”交易，相關(guān)板塊熱度再創(chuàng)新高。其中電子行業(yè)周漲幅8.35%居首，其次是通信和計(jì)算機(jī)，分別上漲7.98%和5.23%，傳媒也依然有3.5%的周漲幅；另外由于3月新房銷售數(shù)據(jù)預(yù)期回暖的影響，地產(chǎn)板塊上周上漲4.6%居前；醫(yī)藥在上周繼續(xù)上漲；上周汽車行業(yè)受板塊輪動(dòng)影響，表現(xiàn)相對較差，周跌幅2.38%；食品飲料、電力設(shè)備及新能源等在上周均有小幅下跌。上周市場仍然是由大科技板塊繼續(xù)主導(dǎo)做多行情，目前國內(nèi)在經(jīng)濟(jì)政策上還未有更超預(yù)期的指引發(fā)布，但各類數(shù)據(jù)進(jìn)一步確認(rèn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，短期在宏觀上并不存在明顯影響市場的負(fù)面因素，當(dāng)前市場仍具備繼續(xù)做多的基礎(chǔ)。
　　行業(yè)主題基金回顧：科技主題基金在上周平均回報(bào)達(dá)6.71%居首，2023年以來的回報(bào)也達(dá)到23.97%；基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、金融也獲得相對較好周度回報(bào)；醫(yī)藥健康基金繼續(xù)延續(xù)此前反彈趨勢；上周全行業(yè)周度回報(bào)排名進(jìn)入前20名的行業(yè)主題基金主要分布在科技與制造主題，大多數(shù)持倉半導(dǎo)體較多。上周回報(bào)排名前二的科技主題基金是孔學(xué)兵管理的兩只基金，周度回報(bào)超過14%；南方信息創(chuàng)新A在2023年以來的回報(bào)已達(dá)31.57%，景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)2023年以來的回報(bào)也已經(jīng)達(dá)到34.72%；由萬家黃興亮管理的四只基金均進(jìn)入上周周度回報(bào)前20名；2023年年度回報(bào)最高的科技基金是由蔡嵩松、鄧心怡管理諾安和鑫，回報(bào)已達(dá)42.05%。
　　季報(bào)期或有短期擾動(dòng)，仍可關(guān)注全年“AI+”主線：TMT前期板塊交易熱度創(chuàng)新高，在進(jìn)入季報(bào)密集期后或?qū)⒊霈F(xiàn)短期調(diào)整。一是本輪科技板塊行情仍在“0-1”階段的預(yù)期中，更適合之前“春季躁動(dòng)”的主題布局期；二是季報(bào)時(shí)期業(yè)績定價(jià)權(quán)重提升，市場會(huì)在這個(gè)階段尋找業(yè)績超預(yù)期、且籌碼結(jié)構(gòu)優(yōu)良的板塊。我們認(rèn)為即使季報(bào)期遇到短期調(diào)整，以“AI+”為主導(dǎo)的科技板塊行情依然是2023年的重要主線。經(jīng)過篩選和日常調(diào)研梳理，本周我們建議關(guān)注以下三只基金：景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)A、南方信息創(chuàng)新A、銀河文體娛樂主題A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。