>> 太平洋證券-2023年6月金股組合-230530
| 上傳日期： |
2023/5/31 |
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| 856KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
張冬冬 |
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六月金股基本面邏輯：
汽車——保隆科技（603197.SH）公司作為空懸傳感器國產(chǎn)替代龍頭，已成功切入比亞迪、理想、蔚來等頭部新能源廠商，下游客戶銷量增長將助力公司業(yè)績增長。
機械設備——諾力股份（603611.SH）公司“大車”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，看好叉車需求復蘇；同時智慧物流集成業(yè)務訂單充足，保障利潤釋放。
食品飲料——百潤股份（002568.SZ）公司新品強爽持續(xù)放量，進入高速成長期，同時無糖系列、加碼餐飲渠道有望推動持續(xù)增長；微醺、清爽系列改包裝、推新SKU，關注邊際改善。中長期對標日本，358度仍有較大增量空間。
電力設備——華自科技（300490.SZ）公司在湖南省內(nèi)大儲放量在即，省外儲能成長可期。
非銀金融——江蘇金租（600901.SH）2023年隨宏觀經(jīng)濟逐步恢復，市場需求逐步擴大，公司融資租賃業(yè)務有望進一步擴張；疊加貨幣政策，有望延續(xù)溫和寬松格局，有利于公司保持較低的融資成本，提高業(yè)務利差，驅(qū)動業(yè)績增長。
計算機——熵基科技（301330.SZ）公司成立以來專注于生物識別技術，圍繞智慧出入口管理、智慧身份核驗、智慧辦公三大領域進行豐富的產(chǎn)品布局。全球及國內(nèi)生物識別市場快速增長，公司多年耕耘積累了豐富的技術與產(chǎn)品落地經(jīng)驗，國內(nèi)份額領先。此前受到疫情及原材料價格上漲影響，收入利潤表現(xiàn)低迷，當前隨著疫情防控進入新階段、原材料高成本態(tài)勢緩解，收入成本剪刀差改善，公司業(yè)績有望迎來復蘇拐點。
電子——騰景科技（688195.SH）受益800G光模塊放量。考慮到800G為通道數(shù)增加，且新料號價值量相比于過去的200G\400G產(chǎn)品有提升，公司是旭創(chuàng)、新易盛等客戶CWDM濾光片供應商。受益數(shù)據(jù)中心內(nèi)部全光網(wǎng)絡方案WSS產(chǎn)品放量。OCS方案相比于傳統(tǒng)的葉脊架構(gòu)，通過MEMS陣列，結(jié)合光環(huán)路器、WSS模塊來實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)全光網(wǎng)絡交換，騰景科技供應給Lumentum、Finisar的精密光學元件產(chǎn)品主要用于WSS模塊的生產(chǎn)。
基礎化工——國光股份（002749.SZ）公司是國內(nèi)植物生長調(diào)節(jié)劑的龍頭企業(yè)，研發(fā)和銷售實力出眾，獨特的商業(yè)模式、競爭格局和行業(yè)壁壘支撐公司多年維持毛利率45%+、凈利率15%+、ROE20%+的經(jīng)營成果，產(chǎn)品銷售堅定執(zhí)行先款后貨，現(xiàn)金流充裕，股息率多年維持在2%以上。上游原藥價格持續(xù)下降導致公司產(chǎn)品毛利率持續(xù)改善，盈利能力迎來拐點；2019年、2020年、2022年連續(xù)收購重慶依爾雙豐（登記證數(shù)量國內(nèi)第六）、山西浩之大、鶴壁全豐（51%股權）（登記證數(shù)量國內(nèi)第三），使公司的原藥供應來源得到進一步保障，成本優(yōu)化，并充實國光股份的產(chǎn)品矩陣，擴充銷售渠道。公司未來有望持續(xù)推進行業(yè)整合并鞏固行業(yè)龍頭地位。
紡織服裝——珀萊雅（603605.SH）618電商大促加深與超頭合作，預售首日成績亮眼；主品牌貫徹大單品策略延續(xù)增長，新品牌接力實現(xiàn)超預期增長，看好公司在多品牌多品類多抓手下持續(xù)迎來優(yōu)質(zhì)增長。
農(nóng)林牧漁——科前生物（688526.SH）公司戰(zhàn)略聚焦在豬用疫苗領域,寵物疫苗和禽用疫苗多點發(fā)力。隨著下游客戶盈利修復,預計公司業(yè)績會出現(xiàn)較強的復蘇
風險提示：
1、新產(chǎn)品及新產(chǎn)能投放不及預期；
2、行業(yè)景氣度下行超預期；
3、經(jīng)濟增長不及預期
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