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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)普遍上漲。截止2023年06月02日，上證綜指收于3230.07點(diǎn)，近一周上漲0.55%；深證成指收于10998.07點(diǎn)，近一周上漲0.81%；滬深300收于3861.83點(diǎn)，近一周上漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指收于2233.27點(diǎn)，近一周上漲0.18%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、有色金屬、石油石化；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為煤炭、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源、農(nóng)林牧漁、食品飲料。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值0.76%；近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-5.27%；主動(dòng)偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-0.97%。
　　主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布：從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看，本周各類型主動(dòng)偏股基金的平均倉(cāng)位水平均出現(xiàn)上調(diào)。截止2023年06月02日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為85.1%。其中，普通股票型基金的平均倉(cāng)位約87.89%（較上周下降0.82pct），偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約85.48%（較上周下降1.61pct），配置型基金的平均倉(cāng)位約83.18%（較上周下降1.52pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均倉(cāng)位水平相較于一個(gè)月前和三個(gè)月前均出現(xiàn)下降。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉(cāng)位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有交通運(yùn)輸、綜合、國(guó)防軍工、電力及公用事業(yè)、建筑，配比下調(diào)較多的行業(yè)有家電、食品飲料、有色金屬、銀行、基礎(chǔ)化工。較三個(gè)月前，計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)的配置比例上升較多，分別上升1.99pct、1.42pct；電力設(shè)備及新能源的配置比例出現(xiàn)大幅下降，下調(diào)4.17pct。風(fēng)格倉(cāng)位方面，近一月來(lái)看，中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位上升較多；大盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降較多。較一個(gè)月前（2023.05.05），中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位上升較多（上升8.35pct），大盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降較多（下降9.83pct）。較三個(gè)月前（2023.03.03），中盤(pán)價(jià)值倉(cāng)位上升相對(duì)較多（上升4.94pct），中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降相對(duì)較多（下降3.99pct）。
　　股票型ETF資金流入流出情況：本周（2023.05.29至2023.06.02），股票型ETF基金資金凈流入323.44億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入204.39億元，規(guī)模達(dá)到5773.08億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入97.84億元，規(guī)模達(dá)到5218.69億元。其中，TMT、周期制造、消費(fèi)、金融板塊均呈現(xiàn)資金凈流入，凈流入金額分別為19.07億元、36.13億元、19.71億元、22.94億元。本周凈流入金額相對(duì)較多的產(chǎn)品為國(guó)泰中證全指證券公司ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF，凈流入金額分別為10.14元、8.68億元。近三月，消費(fèi)板塊ETF資金凈流入較多；近一月，TMT板塊ETF資金凈流入較多；近三月和近一月，各行業(yè)板塊資金均呈凈流入。風(fēng)格ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入7.82億元；主題相關(guān)ETF資金凈流入13.36億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周，境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)28只，分別是混合型基金10只、股票型基金9只、債券型基金5只、FOF基金2只、國(guó)際(QDII)基金2只。本周發(fā)行總份額279.86億元；其中，主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為58.05億元，處于近一年主動(dòng)偏股型基金發(fā)行規(guī)模的74%歷史百分位，主動(dòng)偏股型基金周新發(fā)規(guī)模位于近一年的較高水平。本周，境內(nèi)新發(fā)行19只基金，分別是股票型3只、混合型9只、債券型6只、FOF基金1只。
　　各私募策略表現(xiàn)：近一月，市場(chǎng)中性策略表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。今年以來(lái)，私募行業(yè)各策略指數(shù)賺錢(qián)效應(yīng)較差，僅債券策略、市場(chǎng)中性策略和套利策取得小幅正收益，年初以來(lái)累計(jì)收益分別為0.96%、1.37%、0.58%。近一年，市場(chǎng)中性策略和債券策略表現(xiàn)較好；宏觀策略表現(xiàn)相對(duì)較弱。截至2023年05月26日，市場(chǎng)中性策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為1.31%、0.06%、6.36%，債券策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為-0.43%、-0.23%、3.93%；宏觀策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為-4.97%、-8.79%、-11.29%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。