>> 德邦證券-7月研判與金股-230629
| 上傳日期： |
2023/6/29 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳開達(dá),肖峰 |
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策略研判：7月，否極泰來可期。2022市場的季度級別拐點(diǎn)在于疫情得到有效防控，而反彈的高度在于政策力度；目前資產(chǎn)價格已經(jīng)反映一定悲觀預(yù)期，后續(xù)經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升。普林格周期轉(zhuǎn)向非典型復(fù)蘇，仍看好大科技，但要小心過熱風(fēng)險。
德邦證券2023年7月金股組合：
醫(yī)藥西藏藥業(yè)（600211.SH）：業(yè)績符合預(yù)期，新活素正在快速增長；新活素市場潛在空間達(dá)2000-3000萬支，看好全年新活素持續(xù)超預(yù)期。
醫(yī)藥歐林生物（688319.SH）：22年低點(diǎn)已過，破傷風(fēng)疫苗23年恢復(fù)增長，AC-hib三聯(lián)苗獲受理；金葡菌III期臨床加速入組，管線新增重磅幽門螺桿菌疫苗；更大規(guī)模激勵方案出臺，收入考核目標(biāo)逐年加速。
傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外騰訊控股（0700.HK）：23Q1收入超預(yù)期，利潤同比大增；本土市場游戲存量產(chǎn)品屢創(chuàng)新高，新品儲備豐富，全年展望樂觀；國際市場游戲：結(jié)構(gòu)性增量與核心產(chǎn)品矩陣的穩(wěn)健表現(xiàn)下，收入超預(yù)期。
傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外姚記科技（002605.SZ）：23Q1業(yè)績位于預(yù)告區(qū)間上沿，表現(xiàn)強(qiáng)勁；撲克牌量價齊升，產(chǎn)能擴(kuò)充下展望更高市占率；游戲、廣告復(fù)蘇明顯，投放優(yōu)化下銷售費(fèi)用同比大幅度下滑，是本季度強(qiáng)勁業(yè)績的主要原因。
軍工博實(shí)股份（002698.SZ）：參股公司思哲睿成功過會；手術(shù)機(jī)器人未來市場空間廣；思哲睿本次過會成功，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，有望對公司投資收益產(chǎn)生積極影響。
環(huán)保公用三維化學(xué)（002469.SZ）：化工綜合服務(wù)商，“科技+工程+實(shí)業(yè)”聯(lián)動發(fā)展；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：“科技+工程+實(shí)業(yè)”縱橫發(fā)展增量可期；新興業(yè)務(wù)：布局稀土橡膠+氫能+光熱培育新增長極。
環(huán)保公用穗恒運(yùn)A（000531.SZ）：積極布局新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多點(diǎn)開花；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
食飲順鑫農(nóng)業(yè)（000860.SZ）：23年重點(diǎn)關(guān)注老品恢復(fù)+結(jié)構(gòu)改善+金標(biāo)大單品放量，酒廠經(jīng)營、公司管理班子穩(wěn)定，經(jīng)營方向明確、戰(zhàn)略定力強(qiáng)，疊加地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離和集團(tuán)人事調(diào)整，α邏輯明顯。
家電科沃斯（603486.SZ）：23年公司將著力推動割草機(jī)、商用清潔機(jī)器人及添可產(chǎn)品商業(yè)化和市場拓展，且計劃加速海外清潔及廚房新品布局，推動品牌發(fā)展。
電子帝奧微（688381.SH）：公司毛利率維持較高水平；公司運(yùn)放進(jìn)入高通參考設(shè)計，23年有望繼續(xù)放量；公司推出多款車規(guī)新品；從消費(fèi)電子往服務(wù)器領(lǐng)域拓展。
機(jī)械中國船舶（600150.SH）：船舶在手訂單飽滿，高端船型持續(xù)突破；21-22年新造船價上漲對應(yīng)遠(yuǎn)期訂單，看好公司未來盈利空間。
金工富國中證旅游主題ETF（159766.SZ）：文旅行業(yè)之路正在恢復(fù)；中證旅游主題指數(shù)長期業(yè)績優(yōu)異，龍頭股的帶動效應(yīng)強(qiáng)。
風(fēng)險提示：俄烏沖突超預(yù)期，通脹持續(xù)性超預(yù)期，流動性收緊超預(yù)期，疫情反復(fù)超預(yù)期。
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