>> 國盛證券-盛視早參：人民幣匯率高位拐點(diǎn)臨近，7月或有較好賺錢效應(yīng)-230630
| 上傳日期： |
2023/6/30 |
大?。?/td>
| 698KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
黃景楠 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
周四大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。指數(shù)黃白分時(shí)線走勢(shì)明顯分化，題材股表現(xiàn)活躍。盤面上，機(jī)器人、減速器概念股持續(xù)大漲，優(yōu)德精密、德恩精工、巨輪智能、聯(lián)誠精密、林州重機(jī)等超20股漲停。AI概念股午后反彈，聯(lián)特科技漲超19%再創(chuàng)歷史新高，鼎捷軟件20CM漲停，姚記科技等漲停。通信概念股震蕩走強(qiáng)，東方通信3連板，中興通訊漲超5%再創(chuàng)階段新高。下跌方面，電力、煤炭股陷入調(diào)整，杭州熱電跌停?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3100只個(gè)股上漲。滬深兩市全天成交額8650億，較上個(gè)交易日縮量232億。技術(shù)面看，滬指沖擊最上方的60日均線失敗后連續(xù)調(diào)整，再次跌破年線重回弱勢(shì)格局，近三個(gè)交易日有所反彈但在量能萎縮的背景下稍顯乏力，預(yù)計(jì)短期將保持低位震蕩消化投資者負(fù)面情緒，在當(dāng)前點(diǎn)位進(jìn)一步下跌風(fēng)險(xiǎn)有限。
資金方面：央行公告稱，為維護(hù)半年末流動(dòng)性平穩(wěn)，6月29日以利率招標(biāo)方式開展了1930億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日無逆回購到期，因此單日凈投放1930億元。北向資金全天再度凈賣出76.06億元，連續(xù)3日減倉累計(jì)超140億元；其中滬股通凈賣出46.41億元，深股通凈賣出29.65億元。個(gè)股方面，核心資產(chǎn)多數(shù)遭拋售。凈賣出前三個(gè)股為中國中免、貴州茅臺(tái)、隆基綠能，分別遭凈賣出6.19億元、6.08億元、4.62億元。美的集團(tuán)、山西汾酒、中興通訊分別獲凈買入2.68億元、2.1億元、0.53億元，成為滬深股通十大唯一的三只加倉股。
資訊方面：上海市政府新聞辦6月29日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹2023世界人工智能大會(huì)籌備有關(guān)情況。證券時(shí)報(bào)記者從該場(chǎng)發(fā)布會(huì)上獲悉，2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日-8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，并在浦東張江、徐匯西岸設(shè)分會(huì)場(chǎng)，同步在閔行等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開展同期活動(dòng)。本屆大會(huì)的主題是“智聯(lián)世界生成未來”，會(huì)議活動(dòng)總體架構(gòu)按照“1+1+2+10+N”設(shè)置，即1場(chǎng)開幕式、1場(chǎng)閉幕式、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展2場(chǎng)全體會(huì)議、10場(chǎng)主題論壇，以及N場(chǎng)生態(tài)論壇。(證券時(shí)報(bào))
本次大會(huì)的參展企業(yè)數(shù)量及展覽面積均創(chuàng)下歷史之最，當(dāng)下A股市場(chǎng)正值人工智能主題下的投資浪潮，預(yù)計(jì)關(guān)注人數(shù)將顯著上升。大模型、智能芯片、機(jī)器人及智能駕駛領(lǐng)域等前沿科技均將亮相本屆大會(huì)，屆時(shí)市場(chǎng)人工智能主題投資情緒或?qū)⑦_(dá)到階段性高潮。
操作策略：雖然自本輪加息周期以來，美聯(lián)儲(chǔ)在6月的加息會(huì)議上首次暫停加息，但美聯(lián)儲(chǔ)表示預(yù)計(jì)貨幣政策將在未來進(jìn)一步收緊。預(yù)計(jì)未來美聯(lián)儲(chǔ)將多次加息，而且可能會(huì)以激進(jìn)的速度加息。另一方面，離岸人民幣匯率維持高位震蕩，將對(duì)大盤藍(lán)籌等權(quán)重股有所制約，這也是近期指數(shù)表現(xiàn)不佳的原因之一。在資金存量博弈下，權(quán)重與題材股往往呈蹺蹺板效應(yīng)，在權(quán)重表現(xiàn)低迷下，資金或進(jìn)一步抱團(tuán)中小盤個(gè)股。雖然人民幣匯率走勢(shì)壓制北向資金流入，但匯率靠近前期高點(diǎn)，拐點(diǎn)預(yù)計(jì)也將臨近。大盤筑底期間，保持不追漲、耐心等待熱門方向調(diào)整及板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)或是較好選擇。
操作上，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注AI主線，方向上更看好AI應(yīng)用端、游戲及存儲(chǔ)芯片的細(xì)分機(jī)會(huì)；關(guān)注船舶周期“量價(jià)齊升”的中字頭投資機(jī)會(huì)；另外，在硅料價(jià)格觸底、厄爾尼諾現(xiàn)象等背景下或催生光伏板塊的投資機(jī)會(huì)。（黃景楠，執(zhí)業(yè)證書編號(hào)S0680620060023）
|
|
