>> 川財證券-川渝地區(qū)2023年下半年策略展望：新能源汽車保持較快增長，數(shù)字經(jīng)濟(jì)迎來發(fā)展新機(jī)遇-230630
| 上傳日期： |
2023/7/4 |
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| 864KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
川財證券 |
| 評級： |
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作者： |
張卓然 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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上半年四川綜合指數(shù)下跌1.27%，重慶綜合指數(shù)上漲0.73%。
截至2023年6月30日，四川板塊PE為16.52倍，整體估值水平有所下降；重慶板塊PE為42.17倍，整體估值水平有所上升。分行業(yè)來看，上半年川渝地區(qū)各板塊平均漲幅前三的為：通信（+76.54%）、計算機(jī)（+65.48%）、傳媒（+53.81%）。從上市公司來看，漲幅前三的分別是中科信息（+355.32%）、新易盛（+301.26%）、百利天恒-U（+192.96%）；跌幅前三的分別是金科股份（-41.88%）、國光電氣（-33.73%）、水井坊（-30.12%）。我們重點(diǎn)關(guān)注的49家川渝地區(qū)上市公司平均上漲13.52%，漲幅前三的分別是：新易盛（+301.26%）、久遠(yuǎn)銀海（+137.32%）、英杰電氣（+68.94%）；跌幅前三的分別是：金科股份（-41.88%）、水井坊（-30.12%）、利爾化學(xué)（-25.77%）。
清潔能源：雙碳政策疊加穩(wěn)增長政策下，川渝地區(qū)水風(fēng)光能源供應(yīng)體系建設(shè)將進(jìn)一步提速。
隨著川渝水風(fēng)光互補(bǔ)能源供應(yīng)體系建設(shè)的推進(jìn)，地區(qū)水電、風(fēng)電、光伏、儲能產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。其中，水電產(chǎn)業(yè)可以關(guān)注的相關(guān)標(biāo)的有：川投能源；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上可以關(guān)注的相關(guān)標(biāo)的包括：川能動力；光伏產(chǎn)業(yè)鏈上可以關(guān)注的相關(guān)標(biāo)的有：通威股份。
新能源汽車：國產(chǎn)崛起，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
我國新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入快速成長期，海內(nèi)外市場銷量均實(shí)現(xiàn)較快增長。未來汽車電動化和智能化趨勢不變，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將保持較快發(fā)展，建議關(guān)注川渝地區(qū)鋰礦、正負(fù)極材料、電解液、隔膜、動力電池、整車、充電樁等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：長安汽車、小康股份、隆鑫通用、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)等。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：政策助力下川渝區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
我國經(jīng)濟(jì)數(shù)字化進(jìn)程不斷推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分行業(yè)將持續(xù)受益。建議關(guān)注：一是布局AI技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用，以及以AI技術(shù)賦能自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的企業(yè)；二是AI本身基于海量數(shù)據(jù)，相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與應(yīng)用場景的不斷增多下，對大數(shù)據(jù)、云計算等需求也將相應(yīng)增加，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。三是數(shù)字基建行業(yè)，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等細(xì)分領(lǐng)域。相關(guān)標(biāo)的：中科信息、久遠(yuǎn)銀海、新易盛等。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期，消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險。
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