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>> 方正證券-金融工程周報(bào):公募基金降費(fèi)落地,公募REITs納入FOF基金投資范圍-230710
上傳日期:   2023/7/10 大?。?/td>   1499KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   方正證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   劉洋
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
1、基金表現(xiàn)回顧
  主動(dòng)權(quán)益基金:普通股票/偏股混合/靈活配置/平衡混合基金周收益率中位數(shù)分別為-1.29%/-1.44%/-0.84%/-0.56%,正收益基金占比僅為一成左右;除周期主題基金平均上漲1.21%外,其余類(lèi)型主動(dòng)權(quán)益基金平均收益均為負(fù)值,TMT、科技及醫(yī)藥主題基金跌幅較深,周收益均值分別為-2.92%、-2.36%和-2.27%;全市場(chǎng)基金(主動(dòng)管理)和量化策略基金的周收益均值分別為-1.51%和-0.87%。
  固定收益基金&含權(quán)債基:純債基金凈值平穩(wěn)上漲,短期純債和中長(zhǎng)期純債基金周收益率中位數(shù)分別為0.10%和0.12%;不同類(lèi)型含權(quán)債基整體表現(xiàn)分化,一級(jí)債基/二級(jí)債基/偏債混合基金周收益率中位數(shù)分別為0.12%、0.00%和-0.09%。
  指數(shù)型基金:科創(chuàng)相關(guān)寬基標(biāo)的獲大額申購(gòu),帶動(dòng)全市場(chǎng)指數(shù)板塊全周凈流入47.5億元,債券ETF和海外ETF板塊周凈申購(gòu)額均超過(guò)20億元;中小市值和大市值指數(shù)板塊資金凈流出較多,周凈贖回額分別為53.6億元和19.7億元;滬深300/中證500/中證1000指增基金的超額收益均值分別為0.04%/0.16%/0.40%,集體跑贏對(duì)標(biāo)指數(shù)。
  FOF基金:各類(lèi)FOF基金集體上漲,中高權(quán)益?zhèn)}位FOF表現(xiàn)相對(duì)占優(yōu),普通FOF-偏股/目標(biāo)日期-[2035,2045]/目標(biāo)日期-[2045,2060]/目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)-積極等基金平均漲幅超0.5%。
  2、基金成立及發(fā)行
  全市場(chǎng)新成立基金9只,合計(jì)募資61.86億元,數(shù)量及規(guī)模較前周雙雙大幅下滑。
  全市場(chǎng)新發(fā)行基金14只,主動(dòng)權(quán)益基金、固定收益基金、含權(quán)債基、指數(shù)型基金和量化策略基金新發(fā)數(shù)量分別為2只、4只、4只、3只和1只。
  全市場(chǎng)新申報(bào)基金45只,包括主動(dòng)權(quán)益基金21只、固定收益基金(含權(quán)債基)7只、指數(shù)基金12只和其他類(lèi)型基金5只。為響應(yīng)監(jiān)管政策引導(dǎo),多家基金公司積極申報(bào)浮動(dòng)管理費(fèi)率主動(dòng)權(quán)益基金,以降低投資者投資成本、提升持有體驗(yàn)和收益回報(bào);浮動(dòng)管理費(fèi)率設(shè)置方式包括與管理規(guī)模掛鉤、與投資業(yè)績(jī)掛鉤、與持有時(shí)間掛鉤等。
  3、基金市場(chǎng)重要資訊
  公募基金降費(fèi)落地,管理費(fèi)率上限為1.2%;FOF資產(chǎn)配置添新標(biāo)的,公募REITs迎源頭活水;首批3只中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF上市,聚焦科技型央企投資價(jià)值。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  本報(bào)告基于歷史數(shù)據(jù)分析,不構(gòu)成任何投資建議;受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)風(fēng)格變化等因素影響,基金的業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);基金發(fā)行市場(chǎng)熱度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
  
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