>> 宏源期貨-貴金屬日評：金磚國家或基于黃金推出新貨幣，關注美國6月消費者物價指數CPI-230712
| 上傳日期： |
2023/7/13 |
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pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
曾德謙 |
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資訊
黃金白銀
1.北大西洋公約組織(北約/NATO)周二在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，北約歡迎烏克蘭加入但未發(fā)出邀請;
2.紐約聯儲總裁威廉姆斯接受英國金融時報采訪時表示，美聯儲尚未完成提高其短期利率目標的工作;
3.標普全球評級亞太區(qū)首席經濟學家龔華德表示，美元作為全球主導貨幣的地位正在動搖;
4.日本共同社援引高級官員的話報導稱，日本首相岸田文雄正考慮在9月中旬左右改組內閣;
5.德國經濟智庫ZEW表示，德國投資者信心在7月蒙上陰影，經濟景氣指數從6月的負8.5降至負14.7。
6.周二(7月11日) ,美聯儲隔夜逆回購協議(RP)使用規(guī)模為1.776萬億美元，上個交易日報1.812萬億美元。
小結
美聯儲將點陣圖隱含終點利率提高至5.6%，預示23年下半年或有兩次25個基點加息，疊加美國6月Ism非制造業(yè)PMI為53.9高于預期和前值、6月平均時薪同比增速為4.4%高于預期和前值，6月失業(yè)率為3.6%持平預期但低于前值，使美聯儲7月加息25個基點概率大于90%;但因6月新增非農就業(yè)人數為20.9萬低于預期和前值，多位美聯儲官員表示貨幣緊縮政策周期漸進尾聲，使美聯儲9- 12月加息25個基點概率下降且仍小于50%。后續(xù)需關注7月12日20:30美國6月消費者物價指數CPI,美國10年期抗通脹國債收益率持續(xù)走高或令貴金屬價格承壓。
歐洲央行6.月加息25個基點使主要再融資利率升至4%符合預期，并將7月起停止資產購買計劃APP再投資。歐元區(qū)經濟連續(xù)兩個季度環(huán)比負增|長而陷入技術性衰退，歐元區(qū)與德國及法國6月Marki t制造業(yè)PMI為43.6和41及45.5均低于預期和前值，服務業(yè)PII為50.3和54.1及48均低于預期和前值，使交易員將歐洲央行存款便利利率峰值定價4%以下，但因歐元區(qū)6月消費者物價指數調和核心CPI年率為6.8%低于前值但高于預期，勞動力短缺推動工資持續(xù)增長致核心通脹仍然頑固，或使歐洲央行7月27日加息25個基點。
英國央行6月加息50個基點至5%高于預期，英國5月消費者物價指數CPI (核心CPI)同比增速分別為8.7% (7.1%)持平前值但高于預期(高于預期和前值)，疊加英國國家統計局數據顯示不包括獎金的工資年增速為7.2%高于前值6.8%，失業(yè)率降至3.8%，英國經濟持續(xù)堅挺使市場預期英國央行8月3日或加息50個基點，加息終點利率預期升至6.25%。
日本央行6月決定維持-0.1%負利率政策和收益率曲線控制政策YCC,繼續(xù)大規(guī)模購買債券并以固定利率買入國債，但因5月消費者物價指數CPI (核心CPI)同增3.2% (3.2%)持平預期但低于前值(高于預期但低于前值)，使市場開始押注7月28日調整收益率曲線控制政策(YCC)，瑞銀認為日本央行可能將10年期國債收益率目標區(qū)間從土50bp擴大到土100bp。
因此，預計貴金屬價格或寬幅震蕩偏強,關注倫敦金1880-1900附近支撐位及1940-1970附近壓力位，滬金430-440附近支撐位及450- 460附近壓力位，倫敦銀21-22附近支撐位及23-24.5附近壓力位，滬銀5250-5400附近支撐位及5600-5750附近壓力位，建議投資者短線輕倉逢低試多主力合約。(觀點評分: 1)
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