>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第16期)：REITs納入FOF投資范圍，市場良性互動增強-230709
| 上傳日期： |
2023/7/13 |
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| 2905KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
近1周市場小幅震蕩，偏股基金跑輸中證800指數(shù)，股票型FOF業(yè)績較差，其他FOF產(chǎn)品業(yè)績波動較小。公募REITs納入FOF基金投資范圍，有利于促進兩者市場良性互動。
摘要：
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
1）近1周，市場小幅震蕩，偏股基金跑輸市場，股票型FOF業(yè)績較差。中證800指數(shù)、偏股基金指數(shù)、股票型FOF收益分別為-0.48%、-0.61%、-0.70%。
2）公募REITs納入FOF投資范圍，兩者市場良性互動增強。截止2023年7月7日，已有13只公募REITs產(chǎn)品可納入普通FOF投資范圍，有9只產(chǎn)品可納入養(yǎng)老FOF投資范圍。公募REITs為FOF基金底層大類資產(chǎn)配置提供新工具，有利于拓展FOF基金風(fēng)險收益的有效邊界；FOF基金的入場有利于增強公募REITs的流動性。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1周，穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.09%、-0.14%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A（0.26%）、廣發(fā)銳意進取3個月A（0.61%）。
養(yǎng)老目標產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標產(chǎn)品：
目標日期：近1周目標日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.08%、-0.07%、0.04%、0.07%、0.05%、-0.11%、-0.05%、-0.07%。
目標風(fēng)險：近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為0.09%、0.06%、0.03%、-0.02%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
目標日期：近1周目標日期型基金平均收益為-0.01%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y，累計收益為3.54%。自成立以來，14/57只目標日期型產(chǎn)品收益為正。
目標風(fēng)險：近1周目標風(fēng)險型基金平均收益為0.08%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y，累計收益為3.31%。自成立以來，64/94只目標風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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