>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230717
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周五通信板塊走強(qiáng)，帶動(dòng)泛AI板塊整體活躍，主要指數(shù)窄幅波動(dòng)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是電信ETF、通信ETF、大數(shù)據(jù)ETF、5G50ETF，跌幅居前的是光伏30ETF、電池50ETF、汽車(chē)ETF。中證1000指數(shù)收6544點(diǎn)，跌4點(diǎn)，中證500指數(shù)收6031點(diǎn)，跌14點(diǎn)，上證指數(shù)收3237點(diǎn)，漲1點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3899點(diǎn)，漲1點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收992點(diǎn)，跌4點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是電信運(yùn)營(yíng)、通信設(shè)備、信息安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信創(chuàng)指數(shù)，跌幅居前的是礦物制品、一體壓鑄、電氣設(shè)備、旅游、虛擬電廠指數(shù)。人民日?qǐng)?bào)刊文：推動(dòng)新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展。我國(guó)在人工智能原創(chuàng)算法和開(kāi)源系統(tǒng)領(lǐng)域存在短板，高端芯片、關(guān)鍵部件、高精度傳感器等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。需整體提升人工智能科技創(chuàng)新能力，持續(xù)推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育，加快推動(dòng)人工智能人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)人工智能快速迭代升級(jí)。阿里云擲出了魔搭（Model Scope）GPT，它能通過(guò)自然語(yǔ)言，任意組合、自由調(diào)用魔搭社區(qū)中所有模型，完成用戶所提需求。魔搭社區(qū)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的AI模型社區(qū)，集聚了180多萬(wàn)開(kāi)發(fā)者和900多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，為開(kāi)發(fā)者和使用者搭建了一個(gè)橋梁。在網(wǎng)易游戲《巔峰極速》《逆水寒》手游、騰訊游戲《無(wú)畏契約》端游等重磅新游帶動(dòng)下，今年7、8月份游戲市場(chǎng)異常熱鬧，有廠商在暑期這一流量密集期開(kāi)啟測(cè)試，為下半年正式上線做準(zhǔn)備。印度6月高漲的通脹數(shù)據(jù)出爐后，媒體稱該國(guó)正在考慮禁止絕大多數(shù)大米的出口；印度約占全球大米貿(mào)易的40%，向100多個(gè)國(guó)家供應(yīng)大米；當(dāng)前受厄爾尼諾影響，亞洲大米價(jià)格處于兩年半最高。周五晚道指上漲0.33%，納指下跌0.18%。后市研判：通信設(shè)備板塊重新走強(qiáng)，表明近期泛AI板塊的回落已基本結(jié)束，后期泛AI板塊有望整體回升。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對(duì)泛AI板塊保持中線樂(lè)觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來(lái)的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國(guó)庫(kù)存周期從主動(dòng)去庫(kù)存向被動(dòng)去庫(kù)存轉(zhuǎn)化，大盤(pán)二浪調(diào)整已接近尾聲。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類(lèi)ETF，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益類(lèi)持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
投資建議：新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類(lèi)ETF；大盤(pán)二浪回調(diào)接近尾聲，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。大盤(pán)二浪回調(diào)接近尾聲，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)
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