>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：8月如何看？-230806
| 上傳日期： |
2023/8/6 |
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| 1951KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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投資要點
▌本周觀點更新
7月中旬業(yè)績預(yù)告后，AI相關(guān)的傳媒應(yīng)用板塊回調(diào)，步入8月政策持續(xù)護航企業(yè)發(fā)展，傳媒板塊略回暖，8月中下旬企業(yè)中報將陸續(xù)落地后迎來三季度的新預(yù)期，我們在中期策略指出，傳媒下半年可看三新，即財務(wù)新起點、商業(yè)模式新增量、政策新認知。政策端看，從7月到8月，我們陸續(xù)看到從生成式人工智能相關(guān)的征求意見稿到提出發(fā)揮內(nèi)需在經(jīng)濟中拉動作用，壯大數(shù)字消費，打造數(shù)字消費業(yè)態(tài)，智能化沉浸式服務(wù)體驗，均凸顯自上而下護航企業(yè)發(fā)展信心。2023年下半年，可關(guān)注亞運會帶動的體育產(chǎn)業(yè)鏈，VR\AR\MR\AI賦能實體后帶動的虛實融合體驗經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。風(fēng)語筑603466（用數(shù)字科技賦能瓷源文化小鎮(zhèn)美術(shù)館，主業(yè)下半年環(huán)比改善可期）；芒果超媒300413（8月3日，芒果TV會員牽手88VIP利于內(nèi)容生態(tài)與服務(wù)的進一步完善）；浙文互聯(lián)600986（推出國內(nèi)首個元宇宙大型虛實融合體驗空間即希臘神話AR藝術(shù)樂園）；藍色光標300058（公司與B站有望在新媒體業(yè)務(wù)、品牌營銷、內(nèi)容創(chuàng)作等方面展開合作）；力盛體育002858（有望受益于數(shù)字體育以及體育新消費）；遙望科技002291（靜待下半年經(jīng)營拐點）；嗶哩嗶哩9626（2023年8月4日，《閃耀！優(yōu)俊少女》正式開啟預(yù)約）；華策影視300133（關(guān)注8月電影《燃冬》，正在創(chuàng)作適用于劇本輔助創(chuàng)作的垂類模型）；橫店影視603103（票房增量有望來自下沉市場）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片定檔及劇集進展）；中信出版300788（2023年8月2日公司擬現(xiàn)金投資中經(jīng)社，中經(jīng)社致力于建設(shè)具有國際影響力的國家級經(jīng)濟信息旗艦）；心動公司2400（《伊瑟·重啟日》「超鏈測試」招募于7月8日-8月18日開啟；公司預(yù)計上半年凈利潤同比扭虧為盈；《鈴蘭之劍：為這和平的世界》獲版號）；吉比特603444（代理產(chǎn)品《飛吧龍騎士》公測定檔8月11日；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》發(fā)布近期海島整修計劃；《最強城堡》獲版號；《新莊園時代》公測定檔8月24日）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》發(fā)布近期海島整修計劃）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)作為杭州亞運會電子競技《夢三國2》項目的版權(quán)方，也是杭州本土企業(yè)，正全力以赴迎接這場盛事）；青瓷游戲6633（《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》已定檔于八月中旬開始不限量刪檔計費測試；《最強蝸牛》于8月3日在北美及澳洲地區(qū)上線，并在籌備東南亞其他地區(qū)的發(fā)行工作；公司預(yù)計上半年凈利潤同比扭虧為盈）。
▌風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險。
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