>> 國泰君安-晨報-230808
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 2242KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
康凱 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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重點(diǎn)推薦：
1、立訊精密，電子王聰團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司通訊與汽車業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)將深度受益于AR/VR/MR產(chǎn)品放量。預(yù)計2023-25年EPS分別為1.63/2.06/2.68元，維持“增持”及目標(biāo)價61.8元。
2、海底撈，社服零售劉越男團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，暑期旺季來臨，關(guān)注公司下半年翻臺率邊際改善帶動盈利能力提升。預(yù)計2023-25年EPS分別為0.92/1.06/1.17元，維持“增持”及目標(biāo)價22.95元。
3、建筑更新，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，政治局會議穩(wěn)增長基調(diào)力度超市場預(yù)期，穩(wěn)增長中特估一帶一路下半年將加速新高。推薦中國中鐵、中國交建、中材國際等。
4、中洲特材，鋼鐵李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司產(chǎn)能快速增長、進(jìn)口替代不斷推進(jìn)，預(yù)計業(yè)績將穩(wěn)步上升。預(yù)計2023-25年EPS分別為0.43/0.68/0.83元，首次覆蓋“增持”，目標(biāo)價17.2元。
5、基金專題，基金配置孫雨團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，Q2固收+基金降低權(quán)益?zhèn)}位，增配利率債；信用債倉位及杠桿方面存分歧。增配制造、基建地產(chǎn)板塊，減配消費(fèi)、科技板塊。
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