>> 中銀證券-晨會聚焦-230829
| 上傳日期： |
2023/8/29 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評級： |
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作者： |
王軍 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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重點關注
【銀行】銀行股外資持股跟蹤林媛媛。上周外資延續(xù)8月以來趨勢，繼續(xù)減持銀行股，周五以《關于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》等政策發(fā)布，當日外資持股小幅回升0.01個百分點，截至上周末外資持股銀行比例1.54%，減持0.02個百分點。持股整體下降，大部分銀行被增持42家銀行中，增持33家，增持主要是農商行和城商行，減持主要平安、招行、寧波和大行等。目前持股比例接近去年底部，招行和寧波在8月下旬被外資加速減持，持股比例已經低于去年底部。上周外資增持比例前十分別是：張家港、紫金、蘇農、貴陽、青農、廈門、成都、江陰、西安、齊魯；上周外資減持比例前十分別是：平安、招商、寧波、杭州、民生、浦發(fā)、郵儲、工行、建行、中行。此前的報告中我們提出等待政策力度、方式的突破，而穩(wěn)增長、穩(wěn)地產政策開始不斷突破，市場預期仍悲觀尚待扭轉。經濟和政策預期是影響銀行股核心，我們對銀行股堅定樂觀。第一，政策預期改善，推薦寧波銀行+招商銀行。第二，延續(xù)農業(yè)銀行等大行的推薦。第三，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行等。
【機械設備】同飛股份陶波曹鴻生。公司公布2023年半年報，2023年上半年公司實現營業(yè)收入7.05億元，同比增長75.65%，實現歸母凈利潤0.67億元，同比增長38.85%；單二季度實現營業(yè)收入4.32億元，同比增長102.27%，實現歸母凈利潤0.39億元，同比增長41.62%。公司作為國內工業(yè)溫控設備龍頭廠商，產品技術領先、客戶資源優(yōu)質，未來將充分受益于下游數控裝備、新能源發(fā)電、儲能、半導體等應用領域的需求上漲，繼續(xù)維持買入評級。
【建筑材料】偉星新材陳浩武林祁楨。公司于8月24日發(fā)布2023年中報，在大環(huán)境承壓的情況下，公司業(yè)績仍然保持相對穩(wěn)健，我們維持公司買入評級。
【食品飲料】洽洽食品湯瑋亮鄧天嬌。洽洽食品披露2023年中報。1H23公司實現營收26.9億元，同比+0.3%，實現歸母凈利潤2.7億元，同比-23.8%。2Q23單季公司實現營收13.5億元，同比+8.3%，實現歸母凈利潤0.9億元，同比-37.5%。上半年公司營業(yè)收入保持穩(wěn)定，高基數下瓜子業(yè)務有所放緩，成本壓力大于預期。展望未來，我們預計3Q23成本端仍有壓力，4Q23步入新采購周期后毛利率有望逐步恢復正常，維持買入評級
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