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八月市場行情、數(shù)據(jù)跟蹤
　　八月內(nèi)外部權(quán)益市場全線收跌，A股滬深300、中證500、中證1000跌幅均在4%以上；H股市場波動(dòng)更大，恒生指數(shù)跌幅超6%；海外權(quán)益市場跌幅相對(duì)較窄。申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中煤炭板塊表現(xiàn)相對(duì)亮眼，建筑裝飾等3個(gè)板塊區(qū)間跌幅超7%。八月北向資金大幅凈流出896億人民幣、南向資金大幅凈流入755億港元；九月以來北向資金流入68.8億人民幣、南向資金流入43.0億港元。2023年以來，北向資金共計(jì)凈流入1475.4億人民幣，南向資金共計(jì)凈流入2191.8億港元。截至0904，全市場公募基金數(shù)量共計(jì)11106只，資產(chǎn)凈值合計(jì)27.51萬億。2023年以來，公募基金新增規(guī)模約6300億，8月以來全市場新增公募產(chǎn)品規(guī)模約800億左右。
　　近期投資思考
　　1、汽車零部件品種梳理分析：我們?cè)谏显略聢?bào)中提及“行業(yè)配置關(guān)注汽零、周期、半導(dǎo)體”，并簡單列舉了正在跟蹤觀察的汽車零部件主題相關(guān)基金（002910/002810/700003等）。受益于外部需求改善疊加中短期利好出口的匯率背景，經(jīng)過全部持股的分析我們建議重點(diǎn)關(guān)注易方達(dá)供給改革（002910），另新能源車主題基金華夏新能源車龍頭A（013395）也建議關(guān)注。此外，商用車受益于海外戰(zhàn)略施行、競爭力提升，也成為汽車行業(yè)內(nèi)加倉相對(duì)明顯的細(xì)分賽道，在梳理重點(diǎn)池基金隱形重倉股時(shí)發(fā)現(xiàn)，張靖管理的景順長城策略精選A（000242）加倉了中國重汽、中集車輛、宇通汽車；周寒穎管理的景順長城港股通全球競爭力A（012227）加倉了中集車輛、宇通客車等。
　　2、八月以來政策發(fā)布頻繁，近日受地方化債影響，短債性價(jià)比或高于中長債，現(xiàn)階段（中短期）純債基金的配置建議重點(diǎn)看短債品種，相關(guān)標(biāo)的：國泰利享中短債、嘉實(shí)超短債、匯添富穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有等。
　　重點(diǎn)基金池及基金組合運(yùn)作情況
　　1、年初以來，全市場偏股混合型FOF業(yè)績中值-6.18%、最大回撤中值-13.87%；偏債混合型FOF業(yè)績中值+0.01%、最大回撤中值-3.24%；主動(dòng)管理型權(quán)益類基金業(yè)績中值-4.93%、最大回撤-18.14%。2023年月報(bào)組合收益率-1.80%、最大回撤-14.17%；2023年積極組合收益率+1.70%、最大回撤-11.09%；2023年穩(wěn)健組合收益率+1.23%、最大回撤-7.40%；2023年保守組合收益率+3.24%、最大回撤-3.08%。
　　2、核心基金池調(diào)整：我們?cè)凇痘鹦袠I(yè)2023年5月展望：核心基金池梳理及組合品種調(diào)整》（20230503）中發(fā)布了首期（2023年5月）基金核心池。5月以來核心基金池底層品種在7月初、8月初、9月初進(jìn)行了3次調(diào)整，涉及品種11只。本次（9月初）調(diào)入：創(chuàng)金合信紅利低波動(dòng)A（005561）、鵬華弘嘉A（003165）、國泰君安量化選股A（016466）。
　　3、近期正在密切觀察的品種有：1）鵬華成長價(jià)值A(chǔ)（009330）-梁超；2）中信保誠創(chuàng)新成長A（006392）-王睿；3）中郵未來成長A（010447）-金振振；4）諾德新生活A(yù)（006887）-周建勝；5）鵬華中國50（160605）-王云鵬。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下或存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外因素可能會(huì)造成基金的市場風(fēng)險(xiǎn)，影響基金收益水平等。