>> 宏源期貨-貴金屬日評-230912
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王文虎 |
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1.美聯(lián)儲的調(diào)查顯示，美國8月-年期通脹預(yù)期從3.5%小幅上升至3.6%，三年期通脹預(yù)期從2.9%小幅下降至2.8%，五年期通脹前景從2.9%小幅上升至3.0%。
2._美東時間9月11日周一美國財政部公布，規(guī)模440億美元的三年期美國國債標(biāo)售結(jié)果，得標(biāo)利率為4.660%，高于上月的4.398%，創(chuàng)2007年2月以來新高。
3.歐盟委員會顯示，歐元區(qū)2023年CDP增長預(yù)期從此前的1.1%下調(diào)至0.8%,2024年的增長預(yù)期也從1.7%下調(diào)至1.3%，主要原因是歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國的增長預(yù)期大幅下滑。
美聯(lián)儲7月議息會議紀(jì)要預(yù)測消費(fèi)端通脹存在上行風(fēng)險、美國財政部將三季度凈借款預(yù)期規(guī)模由7330億美元上調(diào)至1萬億美元，蠱加美國7月個人消費(fèi)支出價格指數(shù)PCE (核心CPI)年率為3.3% (4.2%)持平預(yù)期但高于前值(持平預(yù)期但高于前值)，8月ISM非制造業(yè)PMI為54.5高于預(yù)期和前值，使美聯(lián)儲主席鮑威爾表示可能繼續(xù)加息并保持高位利率更長時間，疊加OPBC+俄羅斯延續(xù)原油減產(chǎn)引發(fā)通脹回升預(yù)期，使美國中長期國債收益率震蕩難降而令貴金屬價格承壓。
歐洲央行7月加息25個基點使主要再融資利率升至4.25%符合預(yù)期，資產(chǎn)購買計劃APP再投資將逐步下降，疫情緊急購買計劃PEPP將維持至24年底。歐元區(qū)8月消費(fèi)者物價指數(shù)調(diào)和CPI (核心CPI)年率為6.2% (5.3%)低于預(yù)期和前值(持平前值但高于預(yù)期)，使歐洲央行行長拉加德表示可能將利率定的盡可能高并在必要時間內(nèi)保持以使通脹回到2%，但是歐元區(qū)與德國及法國8月Marki t制造業(yè)PMI為43.7和39.1及46.4均高于預(yù)期和前值,服務(wù)業(yè)PMI為48.3和47.3及46.7均低于預(yù)期和前值，歐洲制造與服務(wù)業(yè)PII均跌破枯榮線，使歐洲央行9月是否加息25個基點仍存較大分歧。
英國央行8月加息25個基點至5.25%符合預(yù)期，英國8月arki t制造和服務(wù)業(yè)PMI分別為42.5和48.7均低于預(yù)期和前值及枯榮線，但因7月消費(fèi)者物價指數(shù)CPI (核心CPI)年率分別為6.8% (6.9%)持平預(yù)期但低于前值(高于預(yù)期但持平前值)，包括獎金的雇員年度收入增速為8.2%高于預(yù)期和前值，使英國央行9月或加息25個基點。
日本央行7月決定關(guān)鍵短期利率維持-0.1%不變,10年期國債收益率波動區(qū)間維持-0.5%至0.5%不變但將更加靈活地控制，并計劃未來以高于。此前0.5%的固定利率1%購買10年期國債，但因日本7月消費(fèi)者物價指數(shù)CPI年率為3.3%持平預(yù)期和前值,使日本央行行長植田和男表示倘若物價和工資持續(xù)上漲，年底前將結(jié)束負(fù)利率政策。
因此，預(yù)計貴金屬價格或謹(jǐn)慎偏弱，關(guān)注倫敦金1870-1900附近支撐位及1980-1990附近壓力位，滬金440-450附近支撐位及460-475附近壓力位，倫敦銀22-22.5附近支捍位及25-26附近壓力位，滬銀5400-5600附近支撐位及6200-6500附近壓力位，建議投資者昨日多單謹(jǐn)慎持有并考慮短線輕倉逢高試空主力合約。(觀點評分: -1)
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