>> 宏源期貨-貴金屬日評-230922
| 上傳日期： |
2023/9/22 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王文虎 |
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資訊
黃金
白銀
1.美國勞工部公布的上周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)意外未繼續(xù)回升，反而環(huán)比減少2萬至20.1萬，創(chuàng)1月以來新低，暗示勞動力市場健康，繼續(xù)支持經(jīng)濟。
2.瑞士央行周四出乎市場意料也暫停加息，但和英國央行都暗示未來可能還會加息。瑞典和挪威央行當(dāng)天各自加息25個基點。歐洲央行管委會委員、荷蘭央行行長Klaas Knot稱，歐央行下次會議很可能保持高利率不變。繼美聯(lián)儲之后，更多央行暗示要長期保持高利率。
3.美國8月成屋銷售總數(shù)年化404萬戶，創(chuàng)七個月新低，不及預(yù)期的410萬戶，7月前值為407萬戶。
小結(jié)
黃金
白銀
美聯(lián)儲9月暫停加息但是上調(diào)明后年利率中位數(shù)預(yù)期，點陣圖顯示六成以上美聯(lián)儲言員預(yù)計23年剩余時間仍將加息25個基點，利率中位數(shù)顯示24年或有兩次降息，說明美聯(lián)儲可能保持高位利率更長時間，疊加初請失業(yè)金人數(shù)為20.1萬低于預(yù)期和前值，使市場預(yù)期美聯(lián)儲23年11和12月加息概率有所升高且降息預(yù)期推遲至24年三季度，令貴金屬價格承壓。
歐洲央行9月加息25個基點使主要再融資利率升至4.5%，且將在必要時間內(nèi)維持足夠限制性水平，資產(chǎn)購買計劃APP以可預(yù)測的速度下滑，緊急抗疫購憒計劃(PEPP)的再投資將持續(xù)到2024年底。歐元區(qū)8月消費者物價指數(shù)調(diào)和CPI (核心CPI)年率為6.2% (5.3%)低于預(yù)期和前值(持平前值但高于預(yù)期)，使歐洲央行行長拉加德表示利率并非已達峰值,但是歐元區(qū)與德國及法國8月Markit制造業(yè)PMI為43.7和39.1及46.4均高于預(yù)期和前值,服務(wù)業(yè)PNI為48.3和47.3及46.7均低于預(yù)期和前值，使市場預(yù)期歐洲央行10月26日或暫停加息。
英國央行9月暫停加息而維持關(guān)鍵利率為5.25%，但將保持足夠限制利率足夠長時間并為未來留下加息空間。英國7月國內(nèi)生產(chǎn)總值CDP和工業(yè)產(chǎn)出月率分別為-0.5%和-0.7%均低于預(yù)期和前值,8月Marki t制造和服務(wù)業(yè)PHI分別為42.5和48.7均低于預(yù)期和前值及枯榮線，8月消費者物價指數(shù)CPI和核心CPI年率分別為6.7%和6.2%均低于預(yù)期和前值，使交易員將英國央行利率峰值下調(diào)至5.44%。
日本央行7月決定關(guān)鍵短期利率維持-0.1%不變，10年期國債收益率波動區(qū)間維持-0.5%至0.5%不變但將更加靈活地控制，并計劃未來以高于此前0.5%的固定利率1%購買10年期國債。雖然日本央行行長植田和男表示倘若物價和工資持續(xù)上漲則年底前將結(jié)束負利率政策，但是日本央行官員認為植田和男所言并非貨幣政策信號，決定是否調(diào)整貨幣政策時需要權(quán)衡通脹上行和下行風(fēng)險。
因此，預(yù)計貴金屬價格或謹慎偏弱，關(guān)注倫敦金1870-1900附近支撐位及1980-1990附近壓力位,滬金440- 450附近支撐位及460- 475附近壓力位，倫敦銀22-22.5附近支擇位及25-26附近壓力位，滬銀5400-5600附近支撐位及6200-6500附近壓力位，建議投資者昨日空單謹慎持有。(觀點評分: -1)
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