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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　本文回顧了上周（2023年9月18日至9月22日）各行業(yè)及相關(guān)主題基金表現(xiàn)。上周A股震蕩上行，通信及非銀等板塊領(lǐng)漲；近期智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)新進(jìn)展不斷，接下來建議關(guān)注硬科技主線基金。
　　摘要：
　　上周A股震蕩上行：上周（2023.9.18-9.22）A股各指數(shù)呈現(xiàn)了震蕩態(tài)勢。按照中信一級(jí)行業(yè)來看，上周通信行業(yè)以2.74%領(lǐng)漲非銀行金融板塊上周上漲2%，另外家電、食品飲料、汽車等行業(yè)在上周也均小幅上漲；上周表現(xiàn)較差的行業(yè)有國防軍工（-2.1%），有色金屬（-2.01%），以及電力及公用事業(yè)（-1.29%）等行業(yè)。多重因素已經(jīng)再次表明市場逐漸開啟反彈趨勢。海外方面美聯(lián)儲(chǔ)9月如期沒有加息，同時(shí)中美關(guān)系暫時(shí)緩和，未來資金流入方面或有所改善。國內(nèi)政策組合拳導(dǎo)向之下，各地因地制宜的政策密集發(fā)布，各行業(yè)相關(guān)部門支持也密集落地。市場信心修復(fù)在看到邊際改善后或?qū)⑦M(jìn)一步加速。
　　行業(yè)主題基金回顧：上周行業(yè)主題基金中表現(xiàn)較好的是金融主題及科技主題，一周平均回報(bào)分別為1.13%和0.71%，其余行業(yè)主題一周回報(bào)均為負(fù)；上周全行業(yè)周度回報(bào)排名進(jìn)入前20名的行業(yè)主題基金均為科技主題。其中排名第1的是由周建勝管理的諾德新生活，上周回報(bào)為9.03%；宏利基金王鵬管理的6只基金均進(jìn)入上周回報(bào)前20名；如果按照2023以來的回報(bào)數(shù)據(jù)來看，全部行業(yè)主題基金中排名前20名的依然以科技主題基金為主，但排名第一位的東方區(qū)域發(fā)展目前主要持倉為消費(fèi)主題，收益較好得益于基金經(jīng)理周思越及時(shí)進(jìn)行了較好對(duì)的換倉操作。另外有兩只周期主題基金也進(jìn)入前20名，分別是吳國清管理的前海開源金銀珠寶A（17.32%）和黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略A（13.78%）。
　　行業(yè)新進(jìn)展不斷，關(guān)注硬科技主線基金：科技等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于不斷有新的技術(shù)陸續(xù)突破，即使遇到過短期調(diào)整，一旦產(chǎn)業(yè)上出現(xiàn)明確進(jìn)展，均會(huì)對(duì)投資者信心有一定程度的提振。近期微軟Copilot加速落地AI應(yīng)用端商業(yè)化模式，華為全連接大會(huì)發(fā)布算力相關(guān)戰(zhàn)略以及密集推出新的產(chǎn)品，都再次提升了產(chǎn)業(yè)及市場對(duì)硬科技的信心。結(jié)合產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，科技主題中的硬科技板塊尤其是通信、計(jì)算機(jī)、電子等未來或有更大的可能獲得盈利修復(fù)，疊加政策的支持以及產(chǎn)業(yè)投入的不斷增加，或?qū)⒃俅我I(lǐng)科技主線行情。經(jīng)過信息及數(shù)據(jù)梳理，本次周報(bào)建議關(guān)注德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A、諾德新生活A(yù)、景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。