>> 國(guó)盛證券-盛視早參：節(jié)后市場(chǎng)或保持韌性，科技有望繼續(xù)走強(qiáng)-231009
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
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pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
項(xiàng)鵬飛 |
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節(jié)后市場(chǎng)或保持韌性，科技有望繼續(xù)走強(qiáng)
國(guó)慶長(zhǎng)假期間，全球多個(gè)市場(chǎng)正常交易，主要股指以調(diào)整為主，國(guó)際油價(jià)大幅下挫，美元指數(shù)先漲后跌，10年期美債收益率創(chuàng)新高，9月28日A股收盤(pán)后至今，道指累計(jì)下跌0.43%，納指累計(jì)上漲2.59%，標(biāo)普500累計(jì)上漲0.8%，港股整體震蕩后收漲，恒指累計(jì)上漲0.57%，恒生科技指數(shù)累計(jì)上漲1.1%。富時(shí)A50期指累計(jì)上漲0.05%；9月28日A股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，滬深兩市全天成交額7172億元，北向資金凈賣(mài)出49.95億元，兩市超3700只個(gè)股上漲。盤(pán)面上，華為產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍，華力創(chuàng)通漲超10%，華映科技、榮聯(lián)科技漲停；消費(fèi)電子概念領(lǐng)漲，格林精密、國(guó)光電器、惠威科技、歐菲光等多股漲停；華為汽車(chē)概念漲幅居前，賽力斯、圣龍股份漲停；6G概念活躍，達(dá)華智能、中貝通信漲停；新型工業(yè)化板塊分化，精倫電子走出7連板，天永智能一字跌停；CRO概念走低，金凱生科、德展健康領(lǐng)跌。技術(shù)上，節(jié)前市場(chǎng)以縮量整理為主，滬指3130點(diǎn)附近壓力較大，向上突破需市場(chǎng)放量，局部熱點(diǎn)保持活躍或是短期節(jié)奏。
資金方面：為維護(hù)流動(dòng)性平穩(wěn)，10月7日和10月8日，央行分別進(jìn)行2000億元和200億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。因10月7日有3010億元7天期和5240億元14天期逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠6250億元。
資訊方面：
1、算力：最新報(bào)道顯示英偉達(dá)在日本的銷(xiāo)售合作公司GDEPAdvance 9月把英偉達(dá)H100價(jià)格調(diào)漲16%，同時(shí)LightCounting還大幅提高了對(duì)未來(lái)兩年400G/800G光模塊銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)，2024年-2025年的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率提高到30%左右。（集微網(wǎng)）隨著大模型催生算力需求，AI產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)爆發(fā)。國(guó)內(nèi)外科技巨頭爭(zhēng)相投入AI大模型領(lǐng)域，大模型的訓(xùn)練和推理需要大量的高算力芯片作為支撐。服務(wù)器芯片是AI算力之源，其需求量在大模型帶動(dòng)下爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)外科技企業(yè)持續(xù)對(duì)AI大模型領(lǐng)域的投入，AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈將有望迎來(lái)快速發(fā)展。
2、華為智駕：根據(jù)AITO問(wèn)界官方發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，改款車(chē)型問(wèn)界新M7單日大定量達(dá)到7000臺(tái)。其中，10月5日大定3500臺(tái)，10/6大定超7000臺(tái)。9月12日發(fā)布至今，問(wèn)界新M7累計(jì)大定量已超過(guò)5萬(wàn)輛。（金融界）問(wèn)界新M7搭載HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，率先實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛：1）HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，在融合感知BEV（Bird Eye View鳥(niǎo)瞰圖）網(wǎng)絡(luò)，識(shí)別白名單障礙物如車(chē)、人等物體基礎(chǔ)上，升級(jí)GOD網(wǎng)絡(luò)2.0，擁有強(qiáng)大識(shí)別及處理能力，通用障礙物識(shí)別率達(dá)99%，無(wú)需依賴(lài)在訓(xùn)練過(guò)程的數(shù)據(jù)標(biāo)注。2）問(wèn)界新M7智駕版配備1個(gè)激光雷達(dá)、3個(gè)毫米波雷達(dá)、11個(gè)高清視覺(jué)感知攝像頭及12個(gè)超聲波雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)靜態(tài)目標(biāo)（含不規(guī)則物體）的全場(chǎng)景和全天候感知。預(yù)計(jì)在2023年12月，城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助可實(shí)現(xiàn)“全國(guó)都能開(kāi)、越開(kāi)越好開(kāi)”。
操作策略：節(jié)前大盤(pán)震蕩整理，市場(chǎng)或先破后立，日線級(jí)別反彈可期；宏觀層面看，一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，提升國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期以及市場(chǎng)信心，另一方面，美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，加息預(yù)期小幅提升；技術(shù)面看，滬指3130點(diǎn)附近或?qū)⒊袎?，短期突破并站穩(wěn)代表強(qiáng)勢(shì)，成交量有效放大是關(guān)鍵，局部行情熱點(diǎn)有望持續(xù)，關(guān)注華為智駕、半導(dǎo)體芯片、算力、LED+AI等科技方向；操作上以逢低布局，注意題材上的高低切換。
?。?xiàng)鵬飛，執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)S0680619050003）
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