>> 國(guó)泰君安期貨-股指期貨震蕩下行，短線下行壓力增大-231009
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
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來源： |
國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
陶金峰 |
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【行情前瞻要點(diǎn)】
10月9日，股指期貨主力合約IF2310、IH2310和IC2310小幅低開，IM2310平開；開盤后，震蕩下行，小幅下跌。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IF2310大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位3656和3643點(diǎn)，3643點(diǎn)支撐較強(qiáng)，阻力位3695和3701點(diǎn)，3701點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IH2310大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位2477和2466點(diǎn)，2466點(diǎn)支撐較強(qiáng)，阻力位2508和2511點(diǎn)，2511點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IC2310大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位5629和5590點(diǎn)，5590點(diǎn)支撐較強(qiáng)，阻力位5697和5720點(diǎn)，5720點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IM2310大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位5995和5970點(diǎn)，5970點(diǎn)支撐較強(qiáng)，阻力位6085和6100點(diǎn)，6100點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
【宏觀資訊】
1、統(tǒng)計(jì)局：9月制造業(yè)PMI為50.2%重返擴(kuò)張區(qū)間
中國(guó)9月官方制造業(yè)PMI為50.2，前值49.7，重返擴(kuò)張區(qū)間；官方非制造業(yè)PMI為51.7，前值51，非制造業(yè)擴(kuò)張力度有所增強(qiáng)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52，前值51.3，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體擴(kuò)張加快。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，9月份，隨著政策效應(yīng)不斷累積，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極因素不斷增多，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升；下一步，需著力推動(dòng)已出臺(tái)的政策措施落地見效，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。
2、中國(guó)9月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.6，較8月微降0.4個(gè)百分點(diǎn)，近五個(gè)月來第四次處于榮枯線上方，顯示制造業(yè)景氣度持續(xù)恢復(fù)；制造業(yè)就業(yè)在8月顯著改善后，9月再次下降，過去七個(gè)月內(nèi)第六次位于收縮區(qū)間。
中國(guó)9月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為50.2，較前月回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，但連續(xù)兩個(gè)月刷新年內(nèi)新低。
3、財(cái)政部：1-8月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額30923.7億元同比增長(zhǎng)4.3%
1-8月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，利潤(rùn)增速略有回升。一、營(yíng)業(yè)總收入。
1-8月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入543920.0億元，同比增長(zhǎng)4.0%。二、利潤(rùn)總額。1-8月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額30923.7億元，同比增長(zhǎng)4.3%。三、應(yīng)交稅費(fèi)。1-8月，國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)38713.7億元，同比下降3.1%。
四、資產(chǎn)負(fù)債率。8月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.8%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁美國(guó)國(guó)債收益率跳升
美國(guó)9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增33.6萬人，為2023年1月以來最大增幅，預(yù)期增17萬人，前值由增18.7萬人上修至增22.7萬人；9月失業(yè)率則與8月的3.8%持平，小幅高于預(yù)期的3.7%；美國(guó)9月平均每小時(shí)工資環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值升0.2%；同比升4.2%，預(yù)期升4.3%，前值升4.3%。此外，8月和7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)共向上修正了11.9萬人，遠(yuǎn)高于此前公布的數(shù)據(jù)。
該報(bào)告公布后，股市期貨大幅轉(zhuǎn)跌，美國(guó)國(guó)債收益率跳升。投資者最近一直擔(dān)心，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)可能會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)維持高利率，甚至可能在通脹居高不下的情況下進(jìn)一步加息。10年期美國(guó)國(guó)債收益率上升12個(gè)基點(diǎn)，至4.839%，接近16年來的最高水平。本周早些時(shí)候，其創(chuàng)下16年新高，最高漲幅為4.884%。
周五的就業(yè)報(bào)告出爐之前，本周公布的就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)喜憂參半。周四，截至9月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.7萬人，低于市場(chǎng)預(yù)估的21萬人。不過，薪資處理公司ADP本周稍早公布，9月民間就業(yè)人數(shù)增加8.9萬人，遠(yuǎn)低于預(yù)期，且較8月的18萬人大幅下滑。
5、近日有自媒體稱，節(jié)后A股將延長(zhǎng)交易時(shí)間，并在部分股票上試行T+0交易。滬深交易所對(duì)此表示，關(guān)注到上述傳聞，相關(guān)內(nèi)容不屬實(shí)。今年8月18日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心答記者問時(shí)提出，研究適當(dāng)延長(zhǎng)A股市場(chǎng)交易時(shí)間。這項(xiàng)工作涉及面廣、影響面大，交易所正在按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，深入研究論證。此外，前期有關(guān)負(fù)責(zé)人答記者問已明確提出，現(xiàn)階段A股市場(chǎng)實(shí)行T+0交易的時(shí)機(jī)不成熟。
6、近期市場(chǎng)上有人擔(dān)心“注冊(cè)制是不是無人管”。帶著這樣的疑問，記者采訪了監(jiān)管部門、專家學(xué)者和行業(yè)機(jī)構(gòu)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，注冊(cè)制絕不是“放任不管”，一放了之，而是在“改”的同時(shí)加大“管”的力度，管的更嚴(yán)了，管的更準(zhǔn)了。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)過幾年的努力，我國(guó)注冊(cè)制改革已經(jīng)探索出了一套具有中國(guó)特色、覆蓋全鏈條各環(huán)節(jié)的事前事中事后監(jiān)管安排，不是誰想發(fā)就發(fā)，想發(fā)多少就發(fā)多少。
7、據(jù)新華社消息，巴以新一輪沖突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地帶衛(wèi)生部門當(dāng)晚發(fā)表聲明說，以色列軍隊(duì)襲擊加沙地帶已造成至少413人死亡、2300人受傷。以色列醫(yī)療部門當(dāng)晚公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，沖突已致超過2200名以色列人受傷。以色列政府新聞辦公室當(dāng)天在社交媒體上說，被挾持進(jìn)入加沙地帶的人質(zhì)超過百名。
巴以沖突急劇升級(jí)令世界震驚，人們更擔(dān)憂的是這一沖突未來是否會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)此，美國(guó)等西方國(guó)家單方面指責(zé)哈馬斯，聲稱以方“有權(quán)自衛(wèi)”，并宣布要向以方提供數(shù)十億美元的武器援助。大多數(shù)國(guó)家則呼吁雙
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