>> 華西證券-計算機(jī)行業(yè)周報：華為引領(lǐng)Q4主線，打造世界算力第二選擇-231015
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
大小： |
2617KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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整體市場表現(xiàn)：本周市場表現(xiàn)較強(qiáng)，計算機(jī)位列第4位。本周滬深300指數(shù)下跌0.71%，申萬計算機(jī)行業(yè)周漲幅0.65%，高于指數(shù)1.36個pct，在申萬一級行業(yè)中排名第4位。本周計算機(jī)板塊出現(xiàn)反彈，整體交投相對活躍。321只個股中，163只個股上漲，145只個股下跌，13只個股持平。上漲股票數(shù)占比50.78%，下跌股票數(shù)占比45.17%。行業(yè)漲幅前五的公司分別為:立方數(shù)科、同有科技、恒為科技、潤和軟件、亞康股份。跌幅前五的公司分別為：上海鋼聯(lián)、天地數(shù)碼、德賽西威、博思軟件、萬興科技。
一、智能化提速：華為開啟Q4科技主線
【加速行業(yè)智能化】華為全面智能化（All Intelligence）戰(zhàn)略的目標(biāo)是加速千行萬業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。包括所有的對象可聯(lián)接、所有的應(yīng)用可模型、所有的決策可計算。
在全面智能化戰(zhàn)略的指引下，華為將持續(xù)打造堅(jiān)實(shí)的算力底座，使能百模千態(tài)，賦能千行萬業(yè)。
?。ㄒ唬┲锹?lián)萬物：物理世界智能化
?。ǘ┲撬闳f數(shù)：軟硬件平臺領(lǐng)先發(fā)展
（三）智賦萬業(yè)：智能化走深向?qū)?br> 二、AI智算：突破瓶頸打造世界算力第二選擇
國產(chǎn)算力集群想象空間打開，華為構(gòu)筑世界AI算力第二選擇。全連接大會，華為發(fā)布多款A(yù)I產(chǎn)品，為世界AI算力第二選擇，打開國產(chǎn)算力集群想象空間；華為發(fā)布“三力四總線”，打造智能世界數(shù)字基礎(chǔ)大設(shè)施。
計算產(chǎn)業(yè)崛起，國產(chǎn)AI生態(tài)向好。華為AI計算產(chǎn)業(yè)的核心在于芯片的自主可控，其中以鯤鵬和昇騰為主導(dǎo)的海思芯片尤為重要，因此國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)突圍尤為重要。集成電路發(fā)展迅速，需求量較高，國產(chǎn)突圍勢在必行。
三、投資建議
受益標(biāo)的為華為系相關(guān)公司：
1、技術(shù)開發(fā)：潤和軟件、軟通動力、常山北明等；
2、服務(wù)器：拓維信息、神州數(shù)碼、四川長虹、中國長城等；
3、操作系統(tǒng)：中國軟件、麒麟信安、誠邁科技等；
4、AI應(yīng)用：潤達(dá)醫(yī)療、夢網(wǎng)科技、云鼎科技、萬達(dá)信息、金山辦公、梅安森、龍軟科技等；
5、傳統(tǒng)應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)、超圖軟件、賽意信息、科藍(lán)軟件等；
6、低軌衛(wèi)星：創(chuàng)意信息、上海瀚訊等；
7、其他：中芯國際等。
建議關(guān)注
重申堅(jiān)定看好云計算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢的龍頭公司，積極推薦以下七條投資主線：1、信創(chuàng)：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)軍太極股份，國產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光，“中國芯”海光信息。其他受益標(biāo)的還包括：1)信創(chuàng)軟件：中國軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。2)信創(chuàng)硬件：中國長城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。2、新能源IT：重點(diǎn)推薦新能源SaaS龍頭國能日新、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、能源互聯(lián)網(wǎng)唯一標(biāo)的朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋）。3、金融科技：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子，此外宇信科技、長亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛：重點(diǎn)推薦智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、座艙+駕駛OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。5、人工智能：重點(diǎn)推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦商密+自研芯片三未信安，新興安全雙龍頭奇安信+深信服，安恒信息作為細(xì)分新興安全龍頭也將深度受益，其他受益標(biāo)的包括：啟明星辰、美亞柏科等。7、云計算SaaS：重點(diǎn)推薦企業(yè)級SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
風(fēng)險提示
市場系統(tǒng)性風(fēng)險、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。
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