>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報-231016
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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行情回顧及分析
【市場回顧】
1、貴金屬市場：今天白天，倫敦金低開低走，回吐上周五的部分漲幅，當前交投于1912美元附近；倫敦銀同樣走低，當前交投于22.5美元附近。國內貴金屬在夜盤收高后，日間跟隨外盤回吐部分漲幅，滬金主力合約收于461.2元/克，漲幅1.64%，滬銀主力合約收于5813元/克，漲幅2.47%。貴金屬的回調主要是在上周五大幅波動后進入自然修正模式。
2、美元指數(shù)：美元窄幅波動，當前交投于106.5附近，整體處于高位。
3、美債：10年美債收益率小幅走高，當前交投于4.69附近。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)仍處于高位，人民幣匯率承壓，早盤迅速下探7.31關口后震蕩走低，當前交投于7.312附近。今日中間價也小跌至7.1798，顯示監(jiān)管仍強力壓制貶值預期，但壓力難消。
【重要資訊】
1、巴以沖突進展：當?shù)貢r間16日上午報道，以色列國防軍和哈馬斯雙方宣布在加沙南部暫時?；?小時，以便讓外國人從拉法口岸撤離出境，同時讓外國援助物資進入加沙。停火時間從當?shù)貢r間16日上午9時開始。
2、美聯(lián)儲：哈克表示美聯(lián)儲可能已經(jīng)完成加息，支持更長時間的高利率立場。明年經(jīng)濟增長將放緩，但不預計出現(xiàn)衰退。美聯(lián)儲哈克講話后，互換合約降低了美聯(lián)儲今年加息的可能性。
3、美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)：由于對能源價格帶來的通貨膨脹的擔憂大幅增加，美國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值回落至63，預期67.2，前值68.1。美國10月一年期通脹率預期上升至3.8%，預期3.20%，前值3.20%。
【交易策略】
1、單邊：
當前貴金屬市場受到避險情緒的驅動明顯，預計巴以沖突短期內支撐貴金屬價格，但中長期依舊取決于戰(zhàn)爭未來的發(fā)展態(tài)勢，如果戰(zhàn)爭態(tài)勢升級且持續(xù)時間較長，將會支撐能源價格繼續(xù)走高，進而對歐美當前的抗通脹進程和經(jīng)濟基本面情況形成較大負面影響，貴金屬或將由于其避險屬性、抗通脹屬性而再次大放異彩；但如果在美國的斡旋下通過和談快速解決爭端，則能源價格有望明顯回落，避免再次帶來由能源價格上漲導致的通脹高企，貴金屬價格或將在避險情緒消弭后逐漸回落。
從技術面看，倫敦金出現(xiàn)技術性調整，未能站上200日均線，如果反轉勢頭增強，有望重新看向1900關口，但如果能夠頂破100日均線，則可能重新測試周五高點1933；倫敦銀站于30日均線之上，后市稍偏多，有望進一步看向23.2附近。受外盤行情的影響，國內貴金屬周五夜盤跳空高開，但日間回吐漲幅，錄得一顆十字星，多空力量拉鋸，如果未能站穩(wěn)10日均線，則進一步看向458附近；滬銀如果能夠突破5840附近的阻力，則進一步看向5910附近，這是本輪5984-5594下跌行情的19.1%回撤位，但如果未能站穩(wěn)10日均線，則進一步看向5755附近。
2、套利：暫時觀望
3、期權：暫時觀望
?。ㄒ陨嫌^點僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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