>> 財信證券-2023年三季度公募基金市場業(yè)績回顧-231018
| 上傳日期： |
2023/10/20 |
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| 2200KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
燕軼純 |
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基金市場概況
1）全市場基金資產(chǎn)凈值超27.6萬億。3季度末，全市場基金份額26.25萬億份、相對2022年末增長9.05%，基金資產(chǎn)凈值27.61萬億元、相對2022年末增長7.23%。分類型來看，規(guī)模增量主要來源于債券型基金（+1.03萬億）和貨幣型基金（+0.89萬億）；2）萬億規(guī)模以上基金管理人維持在5家，基金規(guī)模CR10占比持續(xù)下降。2023年3季度，基金資產(chǎn)凈值前十公司的全市場占比在2022年末的基礎(chǔ)上下降了0.28個百分點至39.38%；3）非貨幣型基金2023Q3資產(chǎn)凈值增長5.4%。
發(fā)行概況
1）新基金發(fā)行情況持續(xù)疲軟。2023Q3新發(fā)基金243只，同比下降33.97%、環(huán)比下降14.13%；2）新發(fā)基金主要以債券型基金為主，占比近七成?；旌闲突鸢l(fā)行份額持續(xù)降低，三季度發(fā)行份額僅58億份，規(guī)模占比由一季度的21.81%降至8.35%，股票型基金份額占比提升至18.68%。
主動管理型權(quán)益類基金
1）三季度市場持續(xù)大幅下行，主動管理型的權(quán)益類基金（普通+偏股+靈活）前三季度業(yè)績中位值是-8.13%，較二季度下跌了將近7個百分點；2）3927只基金中僅706只3季度業(yè)績?yōu)檎?，其中易方達(dá)基金33只、鵬華基金26只、大成基金24只，景順長城基金23只。
固收類基金
1）2023年前三季度固收類基金業(yè)績中位值是+2.30%，正收益率為87.71%；2）純債型基金表現(xiàn)較為亮眼，業(yè)績中位值+2.57%；3）被動指數(shù)型債券基金業(yè)績中位值為+2.22%；3）受二級市場影響固收+類品種整體表現(xiàn)一般，業(yè)績中值+0.83%；4）可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績中值+0.43%；5）混合債券型一級基金表現(xiàn)最為亮眼，業(yè)績中值+3.06%。
其他類基金
1）2023年前三季度以來，傳媒、通信相關(guān)資產(chǎn)被動指數(shù)品種表現(xiàn)較好。2）養(yǎng)老型FOF前三季度業(yè)績中值-2.45%，同期非養(yǎng)老型FOF業(yè)績中值-3.83%。3）股票多空基金2023年前三季度業(yè)績中值+0.17%，同期QDII基金業(yè)績中值-2.20%。
風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況或存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外因素可能會造成基金的市場風(fēng)險，影響基金收益水平等。
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