>> 光大證券-基金市場周報：行業(yè)主題基金持續(xù)走弱，紅利ETF資金穩(wěn)步流入-231022
| 上傳日期： |
2023/10/23 |
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| 1977KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.10.16-2023.10.20）原油、黃金指數(shù)上漲，權(quán)益市場指數(shù)全面下跌。行業(yè)方面，本周行業(yè)指數(shù)集體回落，煤炭、非銀金融、紡織服飾表現(xiàn)居前，通信、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫妫局軝?quán)益型基金跌幅領(lǐng)先。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金14只，合計發(fā)行份額為185.6億份。其中債券型基金4只、股票型基金4只、混合型基金4只、REITs1只、國際(QDII)基金1只。全市場新發(fā)行基金28只，從類型來看，債券型基金10只、股票型基金7只、混合型基金6只、國際(QDII)基金3只、FOF基金2只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，行業(yè)主題基金表現(xiàn)持續(xù)走弱，本周周期、新能源主題基金相對占優(yōu)。截至2023年10月20日，本周周期、新能源、金融地產(chǎn)、國防軍工、行業(yè)輪動、消費、行業(yè)均衡、TMT、醫(yī)藥行業(yè)主題基金指數(shù)分別下跌2.75%、2.86%、3.09%、3.69%、4.10%、4.10%、4.24%、5.27%、5.63%。
主動權(quán)益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-4.06%。股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-4.01%。純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-0.08%?；旌蟼突鸬膬糁禎q跌幅中位數(shù)為-0.85%。
截至2023年10月20日，本周REITs綜合指數(shù)下跌3.47%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面，產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)下跌3.82%，特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)下跌2.98%。細(xì)分項目指數(shù)方面，生態(tài)環(huán)保REITs指數(shù)下跌1.91%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為-4.18%，資金凈流出46.44億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-4.57%，資金凈流入31.38億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為-1.58%，資金凈流入0.38億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為4.32%，資金凈流入5.02億元。
寬基ETF方面，本周創(chuàng)業(yè)板主題ETF資金凈流入明顯，合計流入25.23億元，大盤、中小盤ETF資金大幅流出。行業(yè)ETF方面，本周醫(yī)藥主題ETF資金流入相對占優(yōu)，合計流入17.02億元，TMT主題ETF資金流出明顯。風(fēng)格主題方面，紅利主題ETF資金持續(xù)凈流入。
基金倉位高頻監(jiān)控：模型測算結(jié)果顯示，本周主動偏股基金倉位下降0.14pcts。分行業(yè)來看，本周汽車、食品飲料、農(nóng)林牧漁行業(yè)獲主動資金增配，有色金屬、機械設(shè)備、公用事業(yè)行業(yè)遭減持。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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