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規(guī)模：23Q3公募基金市場(chǎng)規(guī)模下滑，環(huán)比下降1.97%，其中混合型規(guī)模降幅明顯，環(huán)比收縮9.04%，QDII、另類(lèi)投資規(guī)模逆市上漲7%，股票型規(guī)模環(huán)比+4.86%，主動(dòng)權(quán)益規(guī)模連續(xù)第二個(gè)季度下滑，公募基金數(shù)量繼續(xù)增加，合計(jì)10103只。三季度新發(fā)市場(chǎng)繼續(xù)降溫，合計(jì)發(fā)行2467億份，較上季度少發(fā)行94億份，新成立基金305只，較上季度少成立14只，發(fā)行類(lèi)型類(lèi)看，中長(zhǎng)期純債發(fā)行較上季度增速，權(quán)益類(lèi)偏股混發(fā)行遇冷，指增、被動(dòng)指數(shù)型基金發(fā)行小幅升溫。
　　倉(cāng)位：主動(dòng)股基平均倉(cāng)位變動(dòng)不大，仍處于歷史高位，股票型、偏股混合型、高倉(cāng)位靈活配置型平均倉(cāng)位為89.27%、86.53%、87.35%，較上期分別變動(dòng)-0.15pct、+0.11pct、+0.2pct；主動(dòng)股基港股倉(cāng)位創(chuàng)新高，平均倉(cāng)位6.98%，較上季度末提升0.81個(gè)百分點(diǎn)。
　　板塊：主動(dòng)偏股型基金23Q3加倉(cāng)滬市主板，減倉(cāng)深市主板和創(chuàng)業(yè)板。大類(lèi)板塊配置方面，主動(dòng)偏股基金消費(fèi)、周期、金融地產(chǎn)和醫(yī)藥均有加倉(cāng)，減持TMT和中游制造。
　　行業(yè)：23Q3主動(dòng)偏股基金主動(dòng)加倉(cāng)最多的行業(yè)是電子、非銀、食品飲料和醫(yī)藥，分別加倉(cāng)0.69%、0.66%、0.61%和0.61%；主動(dòng)減倉(cāng)較多的行業(yè)有電新、計(jì)算機(jī)和通信，主動(dòng)倉(cāng)位變動(dòng)為-1.81%、-1.61%和-0.55%。
　　主題：主動(dòng)偏股基金加倉(cāng)最多的熱門(mén)主題是加倉(cāng)白酒、創(chuàng)新藥和生物疫苗，減倉(cāng)碳中和、云計(jì)算、鋰電池、光伏和人工智能。
　　風(fēng)格：23Q3從重倉(cāng)股在指數(shù)內(nèi)選股市值來(lái)看，重倉(cāng)股在上證50和中證1000中的市值有所增加。從持股數(shù)量上來(lái)看，重倉(cāng)股在滬深300中增量明顯。從重倉(cāng)股的PE分布來(lái)看，2023年Q3基金重倉(cāng)股風(fēng)格偏向價(jià)值。
　　重倉(cāng)股：23Q3主動(dòng)偏股基金前二十大重倉(cāng)股中，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液和藥明康德為前五大，其中藥明康德取代中興通訊重回前五。山西汾酒、紫金礦業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、三花智控和華魯恒升新進(jìn)前二十，金山辦公、比亞迪、北方華創(chuàng)、億緯鋰能和晶澳科技退出前二十。
　　百億基金持倉(cāng)：23Q3主動(dòng)加倉(cāng)傳媒、非銀行金融、石油石化和電力及公用事業(yè)，分別加倉(cāng)3.20%、1.45%、1.44%和1.37%。主動(dòng)減倉(cāng)較多的行業(yè)有電力設(shè)備及新能源、電子、基礎(chǔ)化工和食品飲料，主動(dòng)倉(cāng)位變動(dòng)為-5.62%、-2.16%、-1.25%和-1.21%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告均基于2023年三季度基金季報(bào)信息進(jìn)行分析，不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品的投資建議。