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2023年7月以來A股主要寬基指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的回撤，其中創(chuàng)成長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)板50、深創(chuàng)100的下跌幅度最大，下跌均超過16%。紅利指數(shù)下跌幅度最小，僅下跌1.18%。另外，上證50指數(shù)也僅下跌4.25%排名第二。滬深300、中證500、中證1000分別下跌：8.8%、10.38%、12.47%。
　　倉(cāng)位角度來分析
　　截止三季度末股票型基金整體倉(cāng)位為89.62%，偏股混合型基金平均倉(cāng)位為87.89%，靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉(cāng)位分別為78.3%、51.84%。
　　估值角度來分析
　　傳媒、計(jì)算機(jī)、鋼鐵三個(gè)行業(yè)的當(dāng)前估值（PETTM）最高。另外截至目前鋼鐵、建材、輕工制造三個(gè)行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上，電子、農(nóng)林牧漁處于其歷史70%分位數(shù)以上。
　　食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來較低水平（3.43%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊目前的估值同樣處于較低水平，分位數(shù)為36.79%。
　　中信一級(jí)行業(yè)分布
　　相比上季度，公募基金權(quán)益十大重倉(cāng)股總規(guī)模減少1636.76億，其中規(guī)模增加最多的非銀行金融、食品飲料、煤炭，規(guī)模減少最多的行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源、計(jì)算機(jī)、通信。公募基金重倉(cāng)的行業(yè)分別為：食品飲料、醫(yī)藥、電子、電力設(shè)備及新能源，四個(gè)行業(yè)的十大重倉(cāng)股持倉(cāng)規(guī)模均在1000億以上，食品飲料行業(yè)仍為偏股主動(dòng)型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對(duì)比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、電子、機(jī)械超配為5.8%、2.69%、2.6%，銀行、非銀金融低配-8.91%、-8.63%。
　　持倉(cāng)個(gè)股分析
　　貴州茅臺(tái)持有規(guī)模最大為873.56億，寧德時(shí)代為591.78億、瀘州老窖462.98億。從持倉(cāng)個(gè)股的增加比例來看，50個(gè)個(gè)股增加比例均在5%以上，龍迅股份、賽諾醫(yī)療、羅曼股份增加比例最大為15.38%、12.92%、12.42%。
　　百億基金持倉(cāng)變化分析
　　百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液、藥明康德、寧德時(shí)代；持有規(guī)模變化最多的為山西汾酒，規(guī)模增加37.14億；持倉(cāng)規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電子，持有規(guī)模均超過400億。
　　南下資金持倉(cāng)分析
　　所有偏股主動(dòng)型基金共持有港股規(guī)模達(dá)1975.71億，相比上季度增加12.23億，目前共持有287只港股，其中TOP20的持倉(cāng)規(guī)模達(dá)1428.01億，占比達(dá)到72.28%。其中騰訊控股占比達(dá)19.25%，美團(tuán)-W占比達(dá)8.36%。
　　QDII基金持有最多的港股為騰訊控股、阿里巴巴-SW、香港交易所，持有規(guī)模分別為32.37億、20.64億、13.87億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　本報(bào)告中基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢(shì)