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2023年三季度主動(dòng)權(quán)益類基金整體倉(cāng)位水平環(huán)比變化不大，主板配置占比提升，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板占比回落。風(fēng)格上，大市值個(gè)股配置比例回升，中低估值個(gè)股持倉(cāng)占比增加。行業(yè)上，成長(zhǎng)板塊遭遇明顯減倉(cāng)，新能源行業(yè)配置比例下降較多，消費(fèi)板塊獲得明顯增配，食品飲料和醫(yī)藥生物持倉(cāng)增幅居前，周期和大金融板塊配置比例均有一定回升，銀行、非銀金融仍處于顯著低配狀態(tài)。
　　1、2023年三季度主動(dòng)權(quán)益類基金收益下滑且跑輸基準(zhǔn)，但整體股票倉(cāng)位環(huán)比變化不大，前10大、20大持股集中度回升。2023年三季度伴隨國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)的加劇，主動(dòng)權(quán)益類基金收益進(jìn)一步下滑，股票基金指數(shù)下跌5.15%，跑輸同期滬深300指數(shù)1.69個(gè)百分點(diǎn)。從倉(cāng)位看，三大類主動(dòng)權(quán)益型基金股票倉(cāng)位整體環(huán)比變化不大，前10大、20大持股集中度自2022年Q2以來(lái)首次回升。
　　2、風(fēng)格層面，2023年三季度大市值個(gè)股配置比例回升，中低估值個(gè)股持倉(cāng)占比增加。市值方面，2023年三季度公募主動(dòng)權(quán)益類基金持倉(cāng)中，千億市值個(gè)股倉(cāng)位回升，市值100-500億個(gè)股持倉(cāng)占比回落。估值方面，持股估值中樞繼續(xù)下移，PE(TTM)50倍以上的高估值個(gè)股持倉(cāng)占比繼續(xù)下降，PE(TTM)30倍以下中低估值個(gè)股配置比例提升。上市板層面，主板的配置比例回升，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板配置比例回落。
　　3、行業(yè)層面，2023年三季度成長(zhǎng)板塊遭遇明顯減倉(cāng)，倉(cāng)位環(huán)比下降6.4個(gè)百分點(diǎn)，電子獲逆勢(shì)加倉(cāng)，電力設(shè)備和計(jì)算機(jī)遭明顯減持。消費(fèi)板塊獲得明顯增配，倉(cāng)位環(huán)比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)，食品飲料和醫(yī)藥生物持倉(cāng)增幅居前，美容護(hù)理行業(yè)配置比例回落。周期板塊倉(cāng)位環(huán)比回升1.8個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)化工、石油石化、煤炭行業(yè)增持幅度居前。大金融板塊持倉(cāng)環(huán)比回升1.25個(gè)百分點(diǎn)，非銀金融、銀行配置比例增加，但仍處于顯著低配狀態(tài)。
　　4、百億基金層面，根據(jù)三季度報(bào)告披露，2023Q3股票管理市值前10的基金經(jīng)理中，多數(shù)人對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表態(tài)樂觀。在29只股票市值過百億的主動(dòng)權(quán)益類基金中，配置比例前五的行業(yè)分別為食品飲料（22.15%）、醫(yī)藥生物（20.27%）、電子（12.89%）、電力設(shè)備（8.77%）、傳媒（3.35%），環(huán)比增持居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、石油石化、非銀金融、汽車、傳媒，配置比例降幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、電子、通信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：樣本數(shù)據(jù)不足以代表整體水平；基于自我認(rèn)知?jiǎng)澐峙c市場(chǎng)的偏差；數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)方法存在誤差；2023年10月1日后市場(chǎng)行情快速變化導(dǎo)致持倉(cāng)與目前有較大差異等。