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公告：公司發(fā)布2023年三季報(bào)。根據(jù)三季報(bào)，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.58億元，yoy-3.13%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1441.8萬元，yoy+27.05%。Q3單季度，公司實(shí)現(xiàn)收入6.58億元，yoy+2.44%，歸母凈利潤(rùn)-789萬元。業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　23年前三季度收入微幅下滑，符合預(yù)期。根據(jù)三季報(bào)，2023年前三季度收入為18.58億元，yoy -3.13%。銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金19.16億元，超過公司收入規(guī)模，佐證收入高質(zhì)量。
　　合同負(fù)債佐證新簽訂單良好。根據(jù)三季報(bào)，截至2023.9.30，公司合同負(fù)債為4.93億元，yoy+8.67%，環(huán)比亦有提升，佐證公司新簽訂單情況良好。
　　經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流出，但幅度收窄。根據(jù)三季報(bào)，2023年前三季度，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流出1.22億元，去年同期為2.61億元，主要系產(chǎn)品云化逐步推進(jìn)，硬件采購業(yè)務(wù)同比減少。
　　毛利率同比提升顯著。根據(jù)三季報(bào)，2023年前三季度，毛利率47.93%，同比+4.27pct。其中，Q3單季度毛利率45.06%，同比+4.83pct。
　　前三季度凈利潤(rùn)yoy+27.05%，主要系毛利率提升及管理、研發(fā)費(fèi)用有所下降。公司控費(fèi)得當(dāng)，2023年前三季度管理費(fèi)用5.08億元，yoy-3.21%，研發(fā)費(fèi)用2.47億元，yoy-9.23%。
　　酒店業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，SEP進(jìn)入規(guī)?；涞仄凇８鶕?jù)公告，截至中報(bào)，SEP在半島、洲際、朗庭、Ruby、Sircle等酒店集團(tuán)上線共135家酒店，其中包括93家洲際集團(tuán)酒店，洲際中國區(qū)已開始大批量上線，正在接近每月部署30家酒店的目標(biāo)；新增簽約荷蘭的獨(dú)立連鎖酒店集團(tuán)Fletcher Hotels，該集團(tuán)旗下共有110家酒店，將全面采用純?cè)萍軜?gòu)的石基企業(yè)平臺(tái)。云POS方面，目前是唯一簽約全部全球影響力TOP5國際酒店集團(tuán)的云POS產(chǎn)品。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。酒店業(yè)為代表的下游行業(yè)復(fù)蘇明顯，信息化建設(shè)投入預(yù)計(jì)加速；公司SEP核心產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)模化落地期，帶來核心成長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年收入為29.9、35.3、43.6億元，凈利潤(rùn)為1.68、4.40、7.86億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外環(huán)境惡化影響軟件出海；海外酒店產(chǎn)品上線進(jìn)度不及預(yù)期。