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投資要點(diǎn)：
　　最近一周市場(chǎng)概況（2023-10-23至2023-10-27）
　　上周在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中，26個(gè)行業(yè)上漲，5個(gè)行業(yè)下跌，行業(yè)漲多跌少。漲幅較大的三個(gè)行業(yè)為農(nóng)林牧漁（漲5.12%）、醫(yī)藥生物（漲4.60%）和食品飲料（漲4.34%）；跌幅較大的三個(gè)行業(yè)為美容護(hù)理（跌2.18%）、通信（跌1.86%）和煤炭（跌1.09%）。上周4個(gè)北向交易日中，北向資金2個(gè)交易日凈流出、2個(gè)交易日凈流入，全周合計(jì)凈流出4.46億元。
　　最近一周ETF市場(chǎng)表現(xiàn)（2023-10-16至2023-10-20）
　　按照基金成立日，上周共有3只ETF新成立，其中2只為被動(dòng)指數(shù)型基金、1只為國際(QDII)股票型基金，分別為永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF（517520.SH）、富國納斯達(dá)克100ETF（513870.SH）和國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF（561360.SH）。
　　上周698只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為1.40%。廣發(fā)中證全指汽車ETF和中證滬港深創(chuàng)新藥ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而易方達(dá)中證電信主題ETF與華寶中證綠色能源ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.08%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2487.76億元。
　　ETF策略跟蹤
　　最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動(dòng)策略關(guān)注的行業(yè)為家用電器、汽車和紡織服飾。最近一周策略累計(jì)收益率為3.15%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為1.48%，策略相對(duì)于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為1.67%；本年以來，策略累計(jì)收益率為15.54%，同期滬深300累計(jì)收益率為-7.99%，策略相對(duì)于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為23.53%。
　　最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動(dòng)策略關(guān)注的行業(yè)為家用電器與石油石化。最近一周策略累計(jì)收益率為0.17%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為1.48%，策略相對(duì)于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為-1.31%；本年以來，策略累計(jì)收益率為-9.40%，同期滬深300累計(jì)收益率為-7.99%，策略相對(duì)于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為-1.41%。
　　投資策略建議
　　針對(duì)北向資金的行業(yè)偏好，11月份對(duì)家用汽車、紡織服飾和農(nóng)林牧漁行業(yè)較為看好；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，11月份對(duì)銀行與石油石化行業(yè)較為看好；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦11月關(guān)注汽車、紡織服飾、農(nóng)林牧漁、銀行和石油石化行業(yè)，對(duì)應(yīng)的基金分別為廣發(fā)中證全指汽車、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、華寶中證銀行ETF和匯添富中證能源ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)。