>> 開源證券-賽意信息(300687)公司信息更新報告：Q3利潤快速增長，毛利率顯著提升-231103
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
大?。?/td>
| 841KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳寶健 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
智能制造領(lǐng)軍，維持“買入”評級
公司是國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、核心ERP等領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，為華為MetaERP核心合作伙伴，有望受益華為MetaERP推廣機遇，我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計2023-2025年歸母凈利潤為2.63、3.20、3.96億元，EPS為0.65、0.79、0.98元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為37.1、30.5、24.7倍，維持“買入”評級。
事件：公司發(fā)布2023三季報，Q3利潤快速增長
2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.82億元，同比增長0.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.28億元，同比下降15.86%。單三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.25億元，同比下降2.32%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比增長25.15%，Q3利潤環(huán)比增長加速，盈利能力提升，主要系毛利率同比提升6.21個百分點至40.1%。
泛ERP：攜手華為受益MetaERP推廣，收購思諾博完善央國企市場布局
4月公司出席華為“英雄強渡大渡河”MetaERP表彰會。9月公司作為華為云最高級別同舟共濟合作伙伴，出席華為全聯(lián)接大會2023。公司擁有華為云全棧資質(zhì)，在銷售、解決方案、咨詢及服務(wù)等領(lǐng)域與華為有著深入的合作。未來有望跟隨華為步伐深入MetaERP戰(zhàn)略，長期受益MetaERP推廣機遇。
9月24日，公司公告全資子公司上海賽意以2.11億元收購思諾博100%股權(quán)。本次交易將有利于進一步完善公司在全國尤其是北方區(qū)域的業(yè)務(wù)布局；進一步加快公司在泛ERP企業(yè)信息化、工業(yè)數(shù)字化自研產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓速度；從而提升公司在發(fā)展?jié)摿Υ?、動能強的央企及集團化企業(yè)數(shù)字化建設(shè)領(lǐng)域的市場份額。
智能制造：入選工信部“雙跨平臺”名單，有望乘政策東風(fēng)加速成長
9月6日，賽意谷神工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成功入選工信部2023年“雙跨平臺”名單，目前，平臺累計工業(yè)模型數(shù)、應(yīng)用市場上架APP上千個。同時谷神aPaaS平臺目前已完成與華為&鯤鵬等國內(nèi)多家主流廠商的產(chǎn)品適配，實現(xiàn)了從芯片到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的全面國產(chǎn)化。我們認(rèn)為公司入選“雙跨平臺”名單充分彰顯公司綜合能力，有望乘政策東風(fēng)，進軍央國企智能制造藍(lán)海。
風(fēng)險提示：MetaERP推廣不及預(yù)期；市場競爭加??；公司研發(fā)不及預(yù)期等。
|
|
