>> 勝利證券-勝利早報-231107
| 上傳日期： |
2023/11/7 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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隔夜美股三大指數(shù)收漲，其中，大型科技股多數(shù)表現(xiàn)較好，銀行股、航空股等弱，中概股走勢分化。昨日A股滬深兩市與恒指均收漲，其中，文化傳媒、智能汽車等強勢，銀行、石油、電信等弱勢。消息面上，美聯(lián)儲鷹派官員表示不認為加息週期已結(jié)束，鷹派言論導(dǎo)致連續(xù)反彈的美股出現(xiàn)止步的跡象，10年期美債收益率出現(xiàn)回升。從最近數(shù)據(jù)來看，就業(yè)市場出現(xiàn)放緩，這有利於降低通脹壓力；PMI出現(xiàn)較多的回落。反映了美國經(jīng)濟受到金融收緊、能源價格上升、汽車工人罷工等衝擊。當(dāng)下美國宏觀環(huán)境變化在於美國連續(xù)暫停加息、美債收益率回落、通脹預(yù)期因油價沒有進一步上升與就業(yè)市場放緩而降溫等，這些變化利於風(fēng)險偏好改善。認為未來市場將繼續(xù)關(guān)注美國就業(yè)與通脹變化，一旦出現(xiàn)方向性轉(zhuǎn)變，將確認美元利率見頂回落，環(huán)球金融市場將週期性的上升。國內(nèi)消息，10月底國內(nèi)資本市場最重要的事件是非常高規(guī)格的中央金融工作會議召開，會議強調(diào)金融是國民經(jīng)濟的血脈，加快建設(shè)金融強國，全面加強金融監(jiān)管，防範(fàn)化解風(fēng)險，推動金融高品質(zhì)發(fā)展等。該會議之後，證監(jiān)會發(fā)佈支持頭部券商做強做大，國安部確定全面加強對金融市場監(jiān)管且強調(diào)打擊做空者，工信部推動發(fā)展人形機器人的發(fā)展規(guī)劃，財政部將落實增發(fā)2023年國債1萬億元與新增地方債發(fā)行2.7萬億，以及國內(nèi)中央?yún)R金、平準(zhǔn)基金等入市等。認為國內(nèi)各部委與各地方政府部門將把發(fā)展金融相關(guān)政策措施發(fā)佈並落實執(zhí)行，穩(wěn)市場、穩(wěn)經(jīng)濟的政策加快逐步落地，使A股、港股等風(fēng)險資產(chǎn)的政策性底部進一步確立。另外，國內(nèi)10月份汽車銷售環(huán)比與同比繼續(xù)回升，華為手機、小米手機等銷售回升，反映了國內(nèi)自主的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費電子產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)，減低市場對歐美打壓中國的憂慮，也抵消了國內(nèi)的10月份製造業(yè)PMI回落的利空消息影響。認為市場做空的動力在減弱，市場企穩(wěn)回升的概率在增加，可把握短期整體市場結(jié)構(gòu)性行情。策略上，繼續(xù)關(guān)注科技創(chuàng)新帶來投資機會，如：消費電子產(chǎn)業(yè)鏈、機器人產(chǎn)業(yè)鏈、電動車產(chǎn)業(yè)鏈等科技創(chuàng)新的核心標(biāo)的的投資機會，以及人工智慧領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)與高端半導(dǎo)體企業(yè)
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