>> 勝利證券-勝利早報(bào)-231109
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2023/11/9 |
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勝利證券 |
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勝利即日觀點(diǎn)
隔夜美股三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，納指維持九連漲，其中，互聯(lián)網(wǎng)科技股多數(shù)表現(xiàn)較好，半導(dǎo)體股、能源股等弱，中概股多數(shù)弱。昨日A股滬深兩市與恒指均收跌，其中，短劇題材、算力產(chǎn)業(yè)鏈等強(qiáng)勢(shì)，金融、地產(chǎn)等弱勢(shì)。消息面上，最近美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員發(fā)表需要加息抑制通脹的言論，但是數(shù)據(jù)卻顯示美聯(lián)儲(chǔ)12月份繼續(xù)暫停加息的概率超過(guò)90%，明年4月份可能降息，昨晚美國(guó)債券收益率繼續(xù)回落，其中，10年期美債跌破4.5%。還有巴以衝突並沒(méi)有讓原油進(jìn)一步上漲反而出現(xiàn)明顯回落，加上，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)放緩與領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)PMI出現(xiàn)較多的回落，導(dǎo)致預(yù)期通脹回落，減弱美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的預(yù)期。認(rèn)為這些變化利於風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，但美元仍處?kù)陡呶唬唐诿拦墒袌?chǎng)表現(xiàn)仍會(huì)受到壓制。國(guó)內(nèi)消息，自中央金融工作會(huì)議之後，國(guó)內(nèi)各部委與各地方政府部門(mén)將把發(fā)展金融相關(guān)政策措施發(fā)佈並落實(shí)執(zhí)行，穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策加快逐步落地，使A股、港股等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的政策性底部進(jìn)一步確立。繼財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、國(guó)安部等出臺(tái)政策後，昨天滬深兩大交易所宣佈優(yōu)化再融資，限制破淨(jìng)、連續(xù)虧損等企業(yè)再融資，但對(duì)國(guó)家大戰(zhàn)略的行業(yè)繼續(xù)給予支持。另外，國(guó)內(nèi)10月份CPI按年跌0.2%，跌幅超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)通縮的風(fēng)險(xiǎn)仍存。IMF上調(diào)今明兩年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，中美關(guān)係高層高頻接觸，這些利於增強(qiáng)國(guó)際資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的信心。另外，國(guó)內(nèi)10月份汽車(chē)銷(xiāo)售環(huán)比與同比繼續(xù)回升，反映了國(guó)內(nèi)自主的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)，減低市場(chǎng)對(duì)歐美打壓中國(guó)的憂(yōu)慮，也抵消了國(guó)內(nèi)的10月份製造業(yè)PMI回落的利空消息影響。綜合來(lái)看，市場(chǎng)做空的動(dòng)力在減弱，市場(chǎng)企穩(wěn)回升的概率在增加，可把握短期整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情。策略上，繼續(xù)關(guān)注科技創(chuàng)新帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，如：消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智能駕駛電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等科技創(chuàng)新的核心標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)，以及人工智能領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)與高端半導(dǎo)體企業(yè)
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