>> 勝利證券-勝利早報(bào)-231115
| 上傳日期： |
2023/11/15 |
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勝利證券 |
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隔夜美股三大指數(shù)大幅上漲，其中，新能源汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)科技股等強(qiáng)，中概股走勢(shì)強(qiáng)。昨日A股滬漲兩市微漲，恒指微跌，其中，智能駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈等強(qiáng)勢(shì)。消息面上，昨晚美國(guó)公佈的10月份CPI同比上升3.2%且低於預(yù)期的3.3%，環(huán)比持平且低於預(yù)期，通脹同比與環(huán)比均低於預(yù)期數(shù)值，反映了美國(guó)通脹增速如預(yù)期回落，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息的預(yù)期，增強(qiáng)美國(guó)明年降息的預(yù)期，美股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，美債收益率繼續(xù)回落，市場(chǎng)氣氛好轉(zhuǎn)。結(jié)合國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪宣佈下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)與美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫日前講話(huà)，可以判斷美國(guó)高層內(nèi)部支持美聯(lián)儲(chǔ)不繼續(xù)加息，希望政府支持發(fā)展經(jīng)濟(jì)，改善貿(mào)易環(huán)境等。目前高利率與國(guó)際秩序問(wèn)題仍是影響市場(chǎng)重要因素，密切留意美國(guó)政策動(dòng)向。國(guó)內(nèi)消息，市場(chǎng)焦點(diǎn)放在國(guó)家主席近日訪(fǎng)美可能達(dá)成中美關(guān)係緩和，若中美關(guān)係緩和，這對(duì)處?kù)督鹑诶Ь峙c科技困局的中國(guó)來(lái)說(shuō)是重大利好，也將有利於增強(qiáng)國(guó)際資產(chǎn)對(duì)中國(guó)的信心。國(guó)內(nèi)公佈的10月份新增貸款、M2與社融數(shù)據(jù)略超預(yù)期，增速企穩(wěn)，金融數(shù)據(jù)企穩(wěn)主要是之前央行降準(zhǔn)對(duì)信貸提振，改善房地產(chǎn)政策融資環(huán)境，政府融資與非銀金融機(jī)構(gòu)融資積極，但是企業(yè)信貸中長(zhǎng)期貸款不夠理想，反映了企業(yè)投資意願(yuàn)不足。認(rèn)為目前信貸、財(cái)稅等扶持政策是無(wú)法提振社會(huì)主體信心，金融問(wèn)題必須通過(guò)金融手段去解決。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)各部委與各地方政府部門(mén)把發(fā)展金融相關(guān)政策措施發(fā)佈並落實(shí)執(zhí)行，有利於穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)信心。綜合來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)最近利好消息多多，市場(chǎng)做空的動(dòng)力在減弱，市場(chǎng)獲得支持，可把握短期整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情，然而，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面偏弱與海外高利率壓力仍抑制市場(chǎng)整體表現(xiàn)。策略上，繼續(xù)關(guān)注科技創(chuàng)新帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，中美關(guān)係緩和，半導(dǎo)體價(jià)格供應(yīng)過(guò)剩價(jià)格下跌，有利於下游消費(fèi)電子、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智能駕駛電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、算力產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈等科技創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展。
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