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FOF基金市場數(shù)據(jù)跟蹤：1）市場規(guī)模持續(xù)下行，截至2023年11月14日，全市場FOF基金規(guī)模合計(jì)約1681.72億元、較年初減少245.28億元。2）偏債混合型FOF規(guī)模占比高達(dá)45.92%，偏股混合型FOF規(guī)模占比28.47%。3）4家管理人FOF產(chǎn)品規(guī)模超百億，CR10集中度66%。
　　FOF基金業(yè)績跟蹤：1）年初以來（截至20231114）FOF基金整體市場表現(xiàn)欠佳，僅債券型FOF收益為正；2）年初以來（截至20231114），成立1年以上的FOF業(yè)績中值-3.73%、目標(biāo)日期策略養(yǎng)老型FOF業(yè)績中值-5.82%、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略養(yǎng)老型FOF業(yè)績中值-1.88%、非養(yǎng)老型FOF業(yè)績中值-4.35%。
　　FOF基金三季度資產(chǎn)配置情況：1）現(xiàn)金資產(chǎn)配置占比降低1.17%；2）純債型基金重倉規(guī)模占比超40%；3）Q3增持貨幣基金、主動(dòng)權(quán)益類基金及QDII基金；4）主動(dòng)權(quán)益類基金重倉規(guī)模占比30.88%；5）被動(dòng)指數(shù)基金增持寬基、紅利品種，減配傳媒、證券、醫(yī)藥品種。
　　重點(diǎn)跟蹤目標(biāo)日期策略養(yǎng)老FOF：1）南方養(yǎng)老2035三年A：年初以來（截至20231114）業(yè)績-5.76%，三季度產(chǎn)品規(guī)模下降1.17個(gè)億至8.65億元；現(xiàn)金資產(chǎn)配置減少，權(quán)益配置增加；前10大重倉基金持倉穩(wěn)定、Q3沒有調(diào)換倉。2）中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年A：年初以來業(yè)績-5.54%；資產(chǎn)配置整體變動(dòng)幅度不大，股票資產(chǎn)配置減少，其他資產(chǎn)配置增加；前10大重倉基金小幅變動(dòng)，中歐新動(dòng)力混合(LOF)A新進(jìn)前十，同時(shí)大幅增持華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF，持有份額同比增加近1/4至0.37億份，單Q3業(yè)績-18.79%，拖累了凈值表現(xiàn)。3）華夏養(yǎng)老FOF2040三年A：年初以來業(yè)績-6.04%，凈值受權(quán)益市場拖累整體表現(xiàn)不佳；債券、股票資產(chǎn)配置減少，基金資產(chǎn)配置增加；前10大重倉基金的持倉變動(dòng)較大，權(quán)益基金中大幅增持了恒生科技品種、減配了傳媒品種。4）國泰民安養(yǎng)老2040三年A：年初以來業(yè)績-5.91%；現(xiàn)金資產(chǎn)配置減少，其他資產(chǎn)配置增加；2023Q3繼續(xù)較高集中度的持倉風(fēng)格，且前10大重倉基金的持倉變動(dòng)較大，換手率高，在增持純債品種配置的同時(shí)，還增配了較多的權(quán)益類品種，其中包括紅利低波指數(shù)產(chǎn)品、量化產(chǎn)品等。5）嘉實(shí)養(yǎng)老2050五年A：年初以來業(yè)績-9.01%；現(xiàn)金資產(chǎn)配置減少，基金、債券資產(chǎn)配置增加；前十大重倉基金持倉變動(dòng)較大，華商遠(yuǎn)見價(jià)值混合A、浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C、信澳慧管家B為新進(jìn)前十，且為首次配置產(chǎn)品。2023Q3增持了較多主動(dòng)權(quán)益類品種以及轉(zhuǎn)債品種，受三季度市場波動(dòng)以及轉(zhuǎn)債市場溢價(jià)率持續(xù)回落的影響，對(duì)組合的負(fù)向拖累較為顯著。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下可能出現(xiàn)無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外部因素可能會(huì)造成基金市場風(fēng)險(xiǎn)，影響基金收益水平等