>> 東吳證券-非銀金融行業(yè)金融&金工財富管理月報：基金回報整體上升，贖回情緒仍較強-231206
| 上傳日期： |
2023/12/6 |
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| 1606KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
林依源,胡翔 |
| 行業(yè)名稱： |
金融 |
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2023年11月以來市場整體表現(xiàn)好轉(zhuǎn)，部分寬基指數(shù)呈上漲趨勢。2023年11月，國內(nèi)權(quán)益寬基指數(shù)較10月有所好轉(zhuǎn)：中證1000上漲1.86%、上證指數(shù)上漲0.36%、萬得全A上漲0.35%、中證500上漲0.30%、科創(chuàng)50下跌1.00%、深證成指下跌1.39%、上證50下跌1.89%、滬深300下跌2.14%、創(chuàng)業(yè)板指下跌2.32%。債券市場整體表現(xiàn)較好：中證信用債指數(shù)上漲0.38%、中證國債指數(shù)上漲0.36%、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌1.01%。行業(yè)方面，行業(yè)整體呈上漲趨勢。2023年10月，CPI同比呈現(xiàn)下降趨勢，PPI同比下跌幅度擴大。制造業(yè)PMI呈現(xiàn)下降趨勢。
各類型基金回報整體呈上升趨勢。本月(2023.11.1—2023.11.30)考察的成立滿6個月、基金規(guī)模大于1億的初始基金中，普通股票型基金中53.77%獲得正收益，回報平均值為0.35%；偏股混合型基金中48.9%獲得正收益，回報平均值為0.27%；被動指數(shù)型基金中28.91%獲得正收益，回報平均值為-1.08%；債券型基金中83.53%獲得正收益，回報平均值為0.16%。
2023年11月，股票型ETF基金資金凈流入出5.16億元，現(xiàn)存總規(guī)模13,176.56億元。寬基ETF方面，凈流出14.62億元，規(guī)模維持在7,278.29億元；行業(yè)與主題ETF方面，凈流出26.74億元，規(guī)模維持在5,799.29億元；風格ETF方面，凈流入36.2億元，規(guī)模維持在98.98億元。
境內(nèi)新成立基金數(shù)量減少，新發(fā)行基金數(shù)量穩(wěn)定。本月境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計64只，其中包括被動指數(shù)型基金16只、偏股混合型基金12只、中長期純債型基金12只、國際(QDII)股票型基金4只、普通股票型基金4只、被動指數(shù)型債券基金3只、混合債券型二級基金3只、國際(QDII)混合型基金3只、混合型FOF基金3只、增強指數(shù)型基金1只、偏債混合型基金1只、平衡混合型基金1只、REITs1只。本月境內(nèi)新發(fā)行基金數(shù)量共計109只，分別是被動指數(shù)型基金29只、偏股混合型基金19只、中長期純債型基金18只、混合債券型二級基金11只、混合型FOF基金8只、增強指數(shù)型基金6只、國際(QDII)股票型基金5只、偏債混合型基金4只、普通股票型基金4只、被動指數(shù)型債券基金3只、REITs1只、混合債券型一級基金1只。
公募基金申贖比：11月公募基金市場整體穩(wěn)定，贖回情緒強于申購。截至2023年11月30日，全部基金凈申購為5天，凈贖回為17天，凈贖回天數(shù)超過凈申購天數(shù)，表現(xiàn)為凈贖回。
公募基金：11月各類型基金保有量及份額均小幅上升。2023年11月全部基金保有量上升，份額小幅上升。截至2023年11月末，國內(nèi)市場公募基金保有量合計為27萬億元，環(huán)比+0.47%。權(quán)益基金保有量略有上升，為7萬億元，環(huán)比+0.32%；非貨幣基金保有量較10月略有上升，為16萬億元，環(huán)比+0.81%。全部公募基金份額為26萬億份，環(huán)比+0.55%，其中債券型基金份額為8萬億份，環(huán)比+1.34%。封閉式基金份額為720億份，與上個月基本持平。
私募基金：10月存續(xù)規(guī)模略有下降，新備案規(guī)模和數(shù)量均大幅下降。截至2023年10月末，存續(xù)私募基金153,387只，存續(xù)基金規(guī)模21萬億元，較上月環(huán)比-1%。新備案規(guī)模272億元，環(huán)比-58.2%，新備案私募基金數(shù)量821只，較9月減少844只，環(huán)比-50.7%。
風險提示：本報告所有統(tǒng)計結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化。
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