>> 五礦期貨-股指日報-231220
| 上傳日期： |
2023/12/20 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：學習時報刊文:有效防范政策疊加導致非預期風險；發(fā)改委主任:必須聚焦經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務,持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長；今日起國內(nèi)汽、柴油每噸分別下調(diào)415元和400元；中國七個月連拋美債,10月持美債下降85億美元；美銀調(diào)查顯示,12月全球基金經(jīng)理對經(jīng)濟的信心達到近兩年高位,降息預期推動資金大舉流入美國股市,現(xiàn)金配置比例降至兩年低點票；美聯(lián)儲FOMC委員會即將大換血,2024年鴿派票委占上風；道指漲0.68%,納指漲0.66%,中概股指數(shù)漲1.81%。
文字早評：
前一交易日滬指+0.05%，創(chuàng)指+0.42%，科創(chuàng)50+0.62%，上證50+0.27%，滬深300+0.14%，中證500-0.10%，中證1000+0.11%。兩市合計成交6428億，較上一日-499億。
宏觀消息面：
1、發(fā)改委主任鄭柵潔：加大宏觀調(diào)控力度，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
2、1月運價已經(jīng)翻番，多家船公司上調(diào)明年初歐洲、地中海航線運價。
3、日本央行12月利率決議：繼續(xù)實行負利率政策，維持基準利率-0.1%，維持10年期國債收益率目標0%，日元下挫。
資金面：滬深港通-21.13億；融資額-20.58億；隔夜Shibor利率-5.3bp至1.57%，流動性邊際轉(zhuǎn)松；3年期企業(yè)債AA-級別利率-1bp至5.65%，十年期國債利率+1bp至2.62%，信用利差-2bp；12月MLF投放14500億，凈投放8000億,利率不變；11月份1年期和5年期LPR利率不變。
交易邏輯：海外方面，美聯(lián)儲12月議息會議表態(tài)偏鴿，降息時點預期提前，美債利率回落，離岸人民幣大漲。國內(nèi)方面，11月PMI繼續(xù)回落，CPI和PPI降幅擴大，M1增速繼續(xù)回落。
12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議提出要“以進促穩(wěn)，先立后破”，中央金融工作會議提出要活躍資本市場。中國將增發(fā)1萬億元國債，將有力提振四季度和明年經(jīng)濟。當前各部委已經(jīng)開始逐步落實重要會議的政策，建議擇機逢低做多。
期指交易策略：逢低擇機做多IF。
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