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理財(cái)新發(fā)回穩(wěn)，公募新發(fā)提升——12月大資管市場月報(bào)
　　23年12月全市場發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品4256份，較11月環(huán)比+0.1%，同比+52.4%。2023年12月公募基金發(fā)行規(guī)模1,937.78億份，環(huán)比+47.36%，其中股票型基金185.79億份，環(huán)比+10.16%。當(dāng)前資本市場改革深化帶來投融資生態(tài)繁榮，奠定資管產(chǎn)品發(fā)展基礎(chǔ)。建議把握優(yōu)質(zhì)個(gè)股機(jī)遇，銀行推薦戰(zhàn)略再升級(jí)的平安銀行，零售及財(cái)富管理標(biāo)桿招商銀行（A+H），財(cái)富管理戰(zhàn)略地位提升的寧波銀行。券商推薦大財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)鏈具備較強(qiáng)優(yōu)勢的廣發(fā)證券、東方證券。
　　銀行理財(cái)：新發(fā)規(guī)?；胤€(wěn)，存續(xù)數(shù)量上行
　　12月全市場發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品4256份，較11月環(huán)比+0.1%。理財(cái)子新發(fā)產(chǎn)品1343份，較11月環(huán)比+2.6%。12月末銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量4.06萬份，較前一月末+0.73%；存續(xù)規(guī)模26.35萬億元，較前一月末-1.47%。12月末全市場新發(fā)產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)較11月末下行2bp至3.38%。12月養(yǎng)老理財(cái)存續(xù)規(guī)模較上一月末環(huán)比+0.19%至1047億元。12月全市場有1465只理財(cái)產(chǎn)品破凈，占比2.99%，破凈比例較11月末下降。
　　公募基金：存量規(guī)模擴(kuò)張延續(xù)，新發(fā)環(huán)比提升
　　存量方面，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月末，全市場公募基金規(guī)模27.55萬億元，環(huán)比+0.69%，同比+6.97%，存量規(guī)模繼續(xù)上升。2023年12月公募基金發(fā)行份額增長至1,937.78億份，環(huán)比+47.36%，從新發(fā)份額結(jié)構(gòu)上看，債券型、股票型、混合型基金分別占比83.39%、9.62%、5.94%。
　　券商資管：存量規(guī)模環(huán)比下降，新發(fā)份額提升明顯
　　存量方面，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至23年9月末，券商資管規(guī)模6.12萬億元，季度環(huán)比-2%。增量方面，從新成立券商資管總數(shù)及份額看，2023年12月新成立總數(shù)及份額分別33只、21.43億份，新發(fā)份額較23年11月大幅上升。從結(jié)構(gòu)上看，債券型、股票型、混合型分別占比95.23%、2.14%、2.63%。
　　私募基金：存量規(guī)模小幅上升，證券投資新增備案規(guī)模同比上升
　　存量方面，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年11月末，全市場私募基金產(chǎn)品數(shù)量15.37萬只，環(huán)比+0.20%，產(chǎn)品規(guī)模達(dá)20.61萬億元，環(huán)比+0.09%，存量規(guī)模小幅上升。增量方面，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年11月，私募證券投資基金新增備案1025只，同比-58.23%，新增備案規(guī)模198.50億元，同比+40.84%；私募股權(quán)投資基金新增備案192只，同比-28.09%，新增備案規(guī)模150.69億元，同比-2.78%。
　　保險(xiǎn)資管：險(xiǎn)資運(yùn)用余額穩(wěn)步上升，資產(chǎn)配置比例保持穩(wěn)健
　　截至2023年11月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)27.30萬億元，同比+10.1%。結(jié)構(gòu)上看，銀行存款2.65萬億元，占比9.7%，環(huán)比+0.2pct；債券12.19萬億元，占比44.6%，環(huán)比+0.1pct；股票和證券投資基金3.38萬億元，占比12.4%，環(huán)比-0.1pct，其他投資9.08萬億元，占比33.3%。
　　信托：資產(chǎn)規(guī)模小幅增加，發(fā)行規(guī)模環(huán)比下降
　　存量上看，根據(jù)信托業(yè)協(xié)會(huì)，截至2023年9月末，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模22.64萬億元，季度環(huán)比+2.21%，同比+7.45%。增量上看，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2023年12月信托產(chǎn)品共發(fā)行754只，合計(jì)168.21億元，環(huán)比-24.70%。其中，證券投資信托新發(fā)2.03億元，環(huán)比-4.62%，占總新發(fā)規(guī)模比例12.08%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。