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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)普遍下跌。截止2024年1月12日，上證綜指收于2881.98點(diǎn)，近一周下跌1.61%；深證成指收于8996.26點(diǎn)，近一周下跌1.32%；滬深300收于3284.17點(diǎn)，近一周下跌1.35%；創(chuàng)業(yè)板指收于1761.16點(diǎn)，近一周下跌0.81%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為電力設(shè)備及新能源、消費(fèi)者服務(wù)、建材、商貿(mào)零售、交通運(yùn)輸；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為電子、計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工、傳媒。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-1.40%，上漲基金數(shù)目占比10.44%。近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值8.82%，上漲基金數(shù)目占比3.77%。年初至今，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-4.90%，上漲基金數(shù)目占比4.18%。
　　主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布：從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看，本周各類型的主動(dòng)偏股基金的平均倉(cāng)位繼續(xù)提升。截止2024年1月12日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為83.95%。其中，普通股票型基金的平均倉(cāng)位約86.98%（較上周上升0.07pct），偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約84.05%（較上周上升0.16pct），配置型基金的平均倉(cāng)位約82.24%（較上周上升0.18pct）。近一月主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位有所降低。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉(cāng)位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有石油石化、電子、輕工制造、電力及公用事業(yè)、建筑，配比下調(diào)較多的行業(yè)有醫(yī)藥、汽車、電力設(shè)備及新能源、食品飲料、紡織服裝。近三月，電子、醫(yī)藥行業(yè)配置比例上調(diào)較多，同期煤炭行業(yè)配置比例持續(xù)上調(diào)，電力設(shè)備及新能源、計(jì)算機(jī)行業(yè)配置比例下調(diào)較多。風(fēng)格配置方面，本周，中盤成長(zhǎng)風(fēng)格板塊占比明顯提升，大盤成長(zhǎng)占比大幅下降。長(zhǎng)期來(lái)看，公募權(quán)益基金多配置于成長(zhǎng)風(fēng)格板塊，對(duì)于大小市值風(fēng)格偏好有較為明顯的變化。近三月，小盤價(jià)值和大盤價(jià)值倉(cāng)位上升相對(duì)較多；中盤成長(zhǎng)倉(cāng)位顯著降低。近一月，小盤成長(zhǎng)倉(cāng)位上調(diào)較多。
　　各類型ETF資金流入流出情況：本周（2024.01.08至2024.01.12），各類型ETF基金資金凈流入118.58億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入92.26億元，規(guī)模達(dá)到7953.33億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入4.36億元。近期整體情況來(lái)看，TMT板塊近一月資金凈流入相對(duì)較多；周期制造板塊近三月和近一月資金持續(xù)凈流出。風(fēng)格ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入12.26億元，凈流入較多的產(chǎn)品均為紅利相關(guān)標(biāo)的，包括華泰柏瑞紅利ETF、華泰柏瑞紅利低波動(dòng)ETF等。主題ETF方面，本周資金凈流出1.61億元；近一月凈流入9.78億元，凈流入金額較多的產(chǎn)品包括廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF、南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF等。境外ETF方面，本周資金凈流入26.09億元，規(guī)模達(dá)到2705.21億元。近一月、近三月境外ETF資金凈流入金額分別為50.89億元、207.19億元。債券ETF方面，本周資金凈流出11.49億元；海富通上證城投債ETF、富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF資金凈流入相對(duì)較多。商品ETF方面，本周資金凈流出3.29億元，易方達(dá)黃金ETF資金凈流入較多。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周（2024.01.08至2024.01.12），境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)8只，包括股票型基金4只、混合型基金4只；發(fā)行總份額為16.73億元，其中主動(dòng)偏股型基金合計(jì)份額為2.93億元。本周發(fā)行份額較大的基金為華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A。本周，境內(nèi)新發(fā)行33只基金，分別是混合型基金13只、債券型基金9只、股票型基金8只、國(guó)際（QDII）基金2只、FOF基金1只。
　　各私募策略表現(xiàn)：從各私募策略指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，2024年首周，宏觀策略、股票多頭策略以及CTA趨勢(shì)策略業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯回升。截止2024年1月5日，近一月，股票多頭策略、宏觀策略表現(xiàn)較優(yōu)，近一月的累計(jì)收益分別為6.20%、4.82%；長(zhǎng)期來(lái)看，近六月和近一年，債券策略表現(xiàn)出色，近六月和近一年的累計(jì)收益為6.89%和9.63%，明顯高于其他的私募策略。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。