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公募基金2023年4季度重倉(cāng)持股數(shù)據(jù)披露完畢，我們從中篩選了普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型這4類基金（以此作為主動(dòng)型權(quán)益基金代表，以下簡(jiǎn)稱4類基金）的前十大重倉(cāng)持股，以此分析基金銀行持倉(cāng)的變化情況。此外，我們以wind提供的A股自由流通市值為基礎(chǔ)，計(jì)算行業(yè)的標(biāo)配比例。
　　銀行標(biāo)配比例下降：我們以Wind提供的A股自由流通市值為基礎(chǔ)，計(jì)算各行業(yè)（申萬行業(yè)分類）的標(biāo)配比例。2023年4季度（以下簡(jiǎn)稱“本期”）行業(yè)標(biāo)配比例前三名分別是電子（9.76%）、醫(yī)藥生物（9.59%）、電力設(shè)備（8.03%）；與2023年3季度（以下簡(jiǎn)稱“上期”）相比，行業(yè)標(biāo)配比例上升幅度前三的分別是電子（+0.85pcts）、醫(yī)藥生物（+0.38pcts）、汽車（+0.15pcts），行業(yè)標(biāo)配比例下降幅度靠前的分別是電力設(shè)備（-0.42pcts）、非銀金融（-0.32pcts）、食品飲料（-0.28pcts）。本期銀行自由流通市值較上期下降6.41%，同期全A自由流通市值下降2.68%，銀行板塊跑輸大盤，行業(yè)標(biāo)配比例下降0.23pcts至5.82%。
　　基金重倉(cāng)比例下降至1.78%，低配比例4.04個(gè)百分點(diǎn)。本期前述4類基金合計(jì)重倉(cāng)持有A股銀行市值325億元，重倉(cāng)持股總市值18265億元，銀行持倉(cāng)比例為1.78%；上期合計(jì)重倉(cāng)持有A股銀行市值458億元，重倉(cāng)持股總市值20093億元，銀行持倉(cāng)比例為2.28%。本期基金重倉(cāng)銀行比例較上季度下降0.50個(gè)百分點(diǎn)，重倉(cāng)銀行比例低于行業(yè)標(biāo)配4.04個(gè)百分點(diǎn)，低配比例較上期（低配3.76個(gè)百分點(diǎn)）擴(kuò)大。
　　本期銀行持倉(cāng)市值整體下降，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)較重的標(biāo)的被減持幅度相對(duì)更大，與銀行板塊估值收斂的情況相應(yīng)。銀行個(gè)股持倉(cāng)方面，本期前述4類基金合計(jì)重倉(cāng)銀行市值排名靠前的依次是招商銀行、寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行、工商銀行等。持倉(cāng)市值上升相對(duì)較多的個(gè)股有農(nóng)業(yè)銀行（+4.6億元）、蘇州銀行（+3.1億元）、工商銀行（+1.3億元）、建設(shè)銀行（+0.6億元）、蘇農(nóng)銀行（+0.5億元）；持倉(cāng)市值下降較多的個(gè)股有寧波銀行（-50.8億元）、招商銀行（-29.7億元）、成都銀行（-13.9億元）、郵儲(chǔ)銀行（-12.5億元）、江蘇銀行（-12.0億元）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，不良超預(yù)期暴露