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2023年四季度市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金配置小幅調(diào)整，電子和醫(yī)藥行業(yè)配置比例分別提升2.81pct和1.48pct；食品飲料、電力設(shè)備及新能源和計(jì)算機(jī)配置比例分別降低1.02pct、0.84pct和0.83pct。
　　主動(dòng)權(quán)益基金2024年四季度重倉(cāng)的板塊為機(jī)械、消費(fèi)、TMT和醫(yī)藥板塊，配置比例分別為20.06%、19.87%、19.83%和14.27%，四季度相比三季度主要增持了TMT 1.44pct和醫(yī)藥1.48pct，主要減持了港股1.17pct和金融0.96pct。
　　從主動(dòng)權(quán)益基金的行業(yè)配置看，2023年四季度配置比例最高的五個(gè)行業(yè)分別為醫(yī)藥、食品飲料、電子、港股和電力設(shè)備及新能源，配置比例分別為14.27%、13.35%、13.13%、10.30%和7.97%；相比于上季度，主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)了電子2.81pct、醫(yī)藥1.48pct和農(nóng)林牧漁0.64pct，主要減倉(cāng)了港股1.17pct、食品飲料1.02pct、電力設(shè)備及新能源0.84pct和計(jì)算機(jī)0.83pct。其他行業(yè)的配置比例變化不大。
　　從被基金重倉(cāng)的個(gè)股看，截至2023Q4，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液和藥明康德是基金重倉(cāng)規(guī)模最大的前五只股票，重倉(cāng)規(guī)模分別為602.01億元、316.09億元、298.82億元、242.12億元和214.16億元；重倉(cāng)的基金占主動(dòng)權(quán)益基金重倉(cāng)股市值的比例分別為4.38%、2.30%、2.18%、1.76%和1.56%。其他被重倉(cāng)金額較多的股票還包括恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、立訊精密和山西汾酒等。前五十大基金重倉(cāng)股持股比例占基金重倉(cāng)股的比例為37.19%，較2023Q3的38.36%降低1.17%。
　　本期基金抱團(tuán)度與上期相比略有下降，這與基金在操作層面減倉(cāng)食品飲料和電力設(shè)備及新能源，加倉(cāng)電子和醫(yī)藥相契合。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于基金收益的影響；基金經(jīng)理及投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對(duì)基金收益的影響；主題投資類基金業(yè)績(jī)受相關(guān)主題走勢(shì)影響較大，業(yè)績(jī)波動(dòng)不可避免；歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)，投資需謹(jǐn)慎。