>> 西部證券-晨會紀(jì)要-240202
| 上傳日期： |
2024/2/2 |
大小： |
321KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
雒雅梅 |
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【策略】西部研究月度金股報告系列（2024年2月）：信心需要重塑
磨底階段權(quán)重先行，耐心等待價值向成長的過渡。2024年2月金股組合推薦：北新建材（建材）、神火股份（有色）、青鳥消防（機械）、賽輪輪胎（化工）、陽光電源（電新）、國博電子（軍工）、巨子生物（商社）、華統(tǒng)股份（農(nóng)業(yè)）、中國銀河（非銀）、格力電器（家電）。
【電網(wǎng)設(shè)備】美國變壓器行業(yè)深度報告：供需失衡或?qū)㈤L期持續(xù)，國內(nèi)廠商迎歷史性機遇
建議關(guān)注變壓器產(chǎn)品鏈優(yōu)質(zhì)的出海廠商：1）金盤科技：國內(nèi)風(fēng)電干變龍頭，其墨西哥變壓器工廠可規(guī)避相關(guān)貿(mào)易限制，較早大規(guī)模進(jìn)入美國市場；2）華明裝備：變壓器分接開關(guān)龍頭，目前正加大出海布局；3）思源電氣：民營電力設(shè)備龍頭公司，23年海外訂單大增。4）伊戈爾：新能源業(yè)務(wù)綁定國內(nèi)頭部光伏廠商，在馬來西亞、墨西哥（規(guī)劃建設(shè)中）等國家布局生產(chǎn)基地。
【宏觀】——1月FOMC會議點評：降息時間未確認(rèn)、縮表規(guī)模待討論
1月FOMC的兩個亮點：1）確認(rèn)加息周期結(jié)束，但3月不太可能降息，除非看到失業(yè)率超預(yù)期上揚；2）鮑威爾表示在3月的會議上會對縮表進(jìn)入深入討論。會議結(jié)束后，10年美債收益率有所回落，但是以納指為首的美股有所回調(diào)，10年美債收益率的下行部分受到同日ADP數(shù)據(jù)低于預(yù)期、薪資增速進(jìn)一步放緩的正面影響。但是美股的回調(diào)主要時是降息預(yù)期修正，OIS隱含的聯(lián)邦基金利率有所提高，進(jìn)而對美股形成壓制。
【房地產(chǎn)】百強房企1月銷售數(shù)據(jù)點評：銷售季節(jié)性回落，同比降幅小幅收窄
2024年1月，Top100房企當(dāng)月全口徑銷售金額同比-36.0%，跌幅相較上月縮小1.1pct，環(huán)比-46.5%；Top4-10當(dāng)月同比降幅最小，為-29.3%；一二線房企全口徑累計銷售額降幅較三四線房企低約33.0pct；Top20房企中濱江集團(tuán)當(dāng)月銷售額同比降幅最小
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