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板塊仍處低配區(qū)間，布局養(yǎng)殖周期反轉(zhuǎn)
　　23Q4公募基金重倉(cāng)農(nóng)林牧漁板塊市值及占比均有所回升，主要受生豬養(yǎng)殖板塊帶動(dòng)。其中中歐基金是23Q4農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值最大也增加最多的公募機(jī)構(gòu)，牧原、溫氏、巨星分別為23Q4農(nóng)林牧漁板塊中公募基金重倉(cāng)市值與數(shù)量最大、重倉(cāng)數(shù)量增加最多、重倉(cāng)市值提升最多的個(gè)股。農(nóng)業(yè)板塊基金持倉(cāng)整體仍處低配區(qū)間，考慮到2024年養(yǎng)殖周期有望反轉(zhuǎn)向上，新技術(shù)新消費(fèi)值得期待，重點(diǎn)推薦牧原股份、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧、溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展等，建議關(guān)注海大集團(tuán)、大北農(nóng)、隆平高科、乖寶寵物、中寵股份等。
　　23Q4農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值/比例環(huán)比+45%/+0.48pct，生豬養(yǎng)殖為重倉(cāng)及加倉(cāng)主力
　　截至2023Q4末，農(nóng)林牧漁板塊公募基金總持倉(cāng)市值為635億元，環(huán)比增長(zhǎng)45%；農(nóng)林牧漁板塊基金總持倉(cāng)市值占基金股票投資市值比例約為1.34%、環(huán)比提升約0.48pct，但農(nóng)業(yè)板塊仍處低配區(qū)間。分板塊來(lái)看，2023Q4生豬養(yǎng)殖股為農(nóng)業(yè)板塊重倉(cāng)（重倉(cāng)市值367億元、占比67%，重倉(cāng)數(shù)量15.98億股、占比61%）及加倉(cāng)主力（重倉(cāng)市值增加196億元、環(huán)比+115%，重倉(cāng)數(shù)量增加8.1億股、環(huán)比+104%）；種子及肉雞養(yǎng)殖板塊均遭不同程度減倉(cāng)，重倉(cāng)市值分別環(huán)比下降了22%和11%，重倉(cāng)數(shù)量分別環(huán)比下降了18%和10%。
　　23Q4農(nóng)林牧漁板塊獲得多家頭部公募加倉(cāng)，中歐基金位列持倉(cāng)機(jī)構(gòu)榜首
　　 1）持倉(cāng)：中歐基金位列2023Q4農(nóng)業(yè)板塊前十大持倉(cāng)公募榜首，占農(nóng)業(yè)板塊基金總持倉(cāng)市值比例約30%。2）加減倉(cāng)：2023Q4中歐基金、廣發(fā)基金等公募的農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值增加較多，農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值增加排名top10的公募機(jī)構(gòu)的農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值平均環(huán)比增加約68%，或主要來(lái)自于持倉(cāng)數(shù)量的增加；銀華基金、景順長(zhǎng)城基金等公募的農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值減少相對(duì)較多，農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值減少排名top10的公募機(jī)構(gòu)的農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值平均環(huán)比減少約27%，部分公募機(jī)構(gòu)的農(nóng)業(yè)持倉(cāng)市值減少可能主要受股價(jià)變動(dòng)影響、而非持倉(cāng)數(shù)量變動(dòng)。
　　牧原穩(wěn)居持倉(cāng)榜首，溫氏獲最多加倉(cāng)
　　23Q4末，農(nóng)業(yè)板塊公募基金重倉(cāng)股top10中有7個(gè)生豬養(yǎng)殖股，其中唐人神、天康、新五豐新進(jìn)入top10的公司。23Q4公募基金重倉(cāng)股top10中生豬養(yǎng)殖股獲明顯加倉(cāng)，非生豬養(yǎng)殖股中海大和隆平的重倉(cāng)數(shù)量變化不大、圣農(nóng)被減倉(cāng)。其中，獲公募基金重倉(cāng)最多的個(gè)股為牧原股份，23Q4重倉(cāng)與加倉(cāng)牧原最多的公募機(jī)構(gòu)均為中歐基金；23Q4獲公募基金最多加倉(cāng)和重倉(cāng)市值增加最多的公司分別為溫氏股份和巨星農(nóng)牧，東證資管和中歐基金分別是加倉(cāng)二者最多的公募機(jī)構(gòu)；23Q4加倉(cāng)華統(tǒng)股份、唐人神、天康生物、新五豐最多的公募機(jī)構(gòu)分別為中歐基金、創(chuàng)金合信基金、摩根資產(chǎn)管理、招商基金；海大集團(tuán)、中牧股份、中寵股份、雙匯發(fā)展23Q4獲小幅加倉(cāng)，加倉(cāng)最多的公募機(jī)構(gòu)分別為交銀施羅德、景順長(zhǎng)城基金、廣發(fā)基金、中歐基金；圣農(nóng)發(fā)展23Q4被減倉(cāng)，其中大成基金是減倉(cāng)最多的公募機(jī)構(gòu)，但大成基金仍是重倉(cāng)圣農(nóng)最多的公募機(jī)構(gòu)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽價(jià)格表現(xiàn)不及預(yù)期，上市公司生豬出欄量不及預(yù)期，母豬產(chǎn)能去化幅度/速度不及預(yù)期，糧食價(jià)格表現(xiàn)不及預(yù)期，農(nóng)業(yè)支持政策力度不及預(yù)期等。