>> 開源證券-科達(dá)自控(831832)北交所信息更新：2023年營收增長26%，AI智慧礦山+充電樁運(yùn)營加速布局-240301
| 上傳日期： |
2024/3/2 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱,趙昊 |
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2023年年度業(yè)績快報出爐，實(shí)現(xiàn)營收4.35億元、增長26%
2023年公司實(shí)現(xiàn)營收為4.35億元（+26%）；歸母凈利潤6046.58萬元（+7%）；歸母扣非凈利潤4366.64萬元（+11%）。公司專注礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動控制系統(tǒng)等產(chǎn)品，形成“一體兩翼”模式，2023年省內(nèi)省外業(yè)務(wù)同時推進(jìn)，持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)公司快報情況，我們下調(diào)2023、維持2024-2025年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤分別0.60(原0.68)/0.85/1.09億元，對應(yīng)EPS分別為0.78/1.10/1.41元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE分別為20.1/14.2/11.1倍，看好智慧礦山及新能源充電系統(tǒng)布局，維持“增持”評級。
“一體兩翼”深化發(fā)展省內(nèi)外布局，剔除部分暫時性費(fèi)用后業(yè)績預(yù)增40%
隨著國家智慧化礦山建設(shè)政策的逐步落實(shí)，公司不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制管理及持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，公司的市場競爭能力不斷加強(qiáng)，在“一體兩翼”的戰(zhàn)略指引下，公司省內(nèi)外業(yè)務(wù)同時發(fā)展，2023年度相比2022年同期省內(nèi)營業(yè)收入增加3004.02萬元，省外營業(yè)收入增加5848.70萬元。2023年度，公司股票激勵計劃分?jǐn)傎M(fèi)用969萬元、融資用于新能源充電管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)投入導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用增加895萬元，剔除以上事項后2023歸母凈利潤達(dá)7910.65萬元(+39.69%)、歸母扣非凈利潤預(yù)計為6230.71萬元(+58.28%)。
AI技術(shù)賦能智慧礦山提升軟件能力，新能源充電樁業(yè)務(wù)預(yù)計占比快速提升
公司智慧礦山業(yè)務(wù)加大AI技術(shù)的投入和研發(fā)，且與大華股份簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞智慧礦山建設(shè)、AI視頻賦能礦山安全等展開合作，為煤炭行業(yè)智慧、安全開采提供全時可用、全局可視的閉環(huán)管理解決方案。公司城市立體式新能源充電管理系統(tǒng)2023年已步入快速復(fù)制階段，2025年新能源充電業(yè)務(wù)占比有望與智慧礦山業(yè)務(wù)持平。2023年我國公共充電樁增量為92.9萬臺(+43%），整體樁車增量比為1:2.8。行業(yè)增長下公司新能源充電樁業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長。
風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)度受阻、市場競爭加劇、新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期等風(fēng)險
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