>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-240313
| 上傳日期： |
2024/3/13 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴凱文 |
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▌雙融余額
截至03月12日，融資余額報14681.90億元，較前一交易日增加72.69億元；融券余額報436.68億元，較前一交易日減少4.61億元；融資融券余額15118.58億元，較前一交易日增加68.08億元。
▌市場綜述
本周二，A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.41%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，科創(chuàng)50跌0.08%，滬深300漲0.23%，上證50漲0.30%。上漲家數(shù)為3698家，低于前一交易日4482家，高于前一周均值2319家；漲停家數(shù)為79家，低于前一交易日101家，高于前一周均值78家；下跌家數(shù)為1524家，高于前一交易日779家，低于前一周均值2810家；跌停家數(shù)為3家，高于前一交易日0家，低于前一周均值10家。北向資金凈流入42.44億元,前一交易日凈流入102.61億元,上周均值為凈流入47.09億元。成交額為11514.90億元，前一交易日為10122.05億元，上周均值為9912.75億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：華為手機、設(shè)備更新、AI光通信材料
1、華為手機主題：近期有消息稱，華為原定于3月底發(fā)布的P70系列智能手機將推遲至4月。據(jù)爆光，華為P70系列在屏幕視覺體驗、影像系統(tǒng)成像效果、衛(wèi)星通訊技術(shù)、外觀設(shè)計等方面都有所突破。2023年下半年,華為憑借Mate 605G系列以及折疊屏Mate X5,重返手機市場。當(dāng)年華為手機銷量同比增長52.1%，市場份額第六（12.1%）；其中折疊屏市場份額第一（37.4%），大幅領(lǐng)先第二名OPPO（18.3%）。憑借先發(fā)優(yōu)勢和智能手機高端市場的影響力，華為已經(jīng)連續(xù)四年保持折疊屏手機市場份額第一。2月22日，華為發(fā)布了2024年第一款手機，新一代小折疊屏手機Pocket 2。華為預(yù)計將推出更多更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品，完善產(chǎn)品線，一步步奪回市場份額。建議關(guān)注：歌爾股份（ 002241 ）、卓勝微（300782）
2、設(shè)備更新主題：國家主席習(xí)近平2月23日下午主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。會議指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規(guī)模回收循環(huán)利用，加強“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展。截止目前，具體補貼金額與落地措施等尚待有關(guān)部分發(fā)布。歷次以舊換新、家電和汽車下鄉(xiāng)等政策發(fā)布對行業(yè)及市場短期影響都偏積極。建議關(guān)注：徐工機械（000425）、科德數(shù)控（688305）
3、AI光通信材料主題：站在AI的風(fēng)口之上，其上下游企業(yè)也受到了越來越多的關(guān)注。其中，磷化銦近期走進了投資者的視野中。磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導(dǎo)體，是僅次于硅之外最成熟的半導(dǎo)體材料之一。AI是磷化銦的一個新興應(yīng)用，AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸需求。在數(shù)據(jù)傳輸層面，磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件，在5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及AI算力提升的拉動下，有望蓬勃發(fā)展。根據(jù)Yole預(yù)測，2026年全球磷化銦襯底市場規(guī)模為2.02億美元，2019-2026年復(fù)合增長率為12.42%。建議關(guān)注：三安光電（600703）、云南褚業(yè)（002428）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣不確定風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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