>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-240319
| 上傳日期： |
2024/3/19 |
大小： |
882KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至03月18日，融資余額報14901.27億元，較前一交易日增加135.96億元；融券余額報427.60億元，較前一交易日增加3.08億元；融資融券余額15328.86億元，較前一交易日增加139.02億元。
▌市場綜述
本周一，A股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，滬指漲0.99%，深成指漲1.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%，科創(chuàng)50漲2.07%，滬深300漲0.94%，上證50漲0.45%。上漲家數(shù)為4586家，高于前一交易日4390家，高于前一周均值3272家；漲停家數(shù)為94家，高于前一交易日87家，高于前一周均值70家；下跌家數(shù)為654家，低于前一交易日859家，低于前一周均值2223家；跌停家數(shù)為5家，高于前一交易日1家，高于前一周均值3家。北向資金凈流入28.25億元,前一交易日凈流入103.26億元,上周均值為凈流入65.64億元。成交額為11450.91億元，前一交易日為9535.39億元，上周均值為10380.82億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：硅光技術(shù)、新能源、AI光通信材料
1、硅光技術(shù)主題：硅光技術(shù)利用基于硅材料的CMOS微電子工藝實現(xiàn)光子器件的集成制備，集合了硅集成電路和半導(dǎo)體激光，核心理念在于使用激光束代替電子信號用來傳輸數(shù)據(jù)，集成化程度較高，體積小。與傳統(tǒng)電子產(chǎn)品相比，它支持在較遠(yuǎn)的距離內(nèi)更快的數(shù)據(jù)傳輸速度，同時兼顧了成本的考量。根據(jù)Yole預(yù)測，預(yù)計到2028年將以44%的年復(fù)合增長率(2022-2028)增長到6億美元以上。這一增長將主要受到英偉達為代表的H100、H200乃至B100等芯片的推出影響，新技術(shù)的需求可期。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)（300308）、博創(chuàng)科技（300548）
2、新能源主題：近期中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國的能源安全進行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品還在國際市場上形成了強大的競爭力，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。根據(jù)中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2024年2月公共充電樁比上月增加4.4萬臺，同比增長51.2%。截至2024年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報的公共充電樁達到282.6萬臺，其中直流充電樁123.9萬臺，交流充電樁158.6萬臺。從2023年3月至2024年2月，月均新增公共充電樁約為8萬臺。從數(shù)據(jù)來看，新增充電樁持續(xù)高速擴容，預(yù)計后續(xù)仍有較大增長空間。建議關(guān)注：長安汽車（000625）、英杰電氣（300820）
3、AI光通信材料主題：站在AI的風(fēng)口之上，其上下游企業(yè)也受到了越來越多的關(guān)注。其中，磷化銦近期走進了投資者的視野中。磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導(dǎo)體，是僅次于硅之外最成熟的半導(dǎo)體材料之一。AI是磷化銦的一個新興應(yīng)用，AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸需求。在數(shù)據(jù)傳輸層面，磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件，在5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及AI算力提升的拉動下，有望蓬勃發(fā)展。根據(jù)Yole預(yù)測，2026年全球磷化銦襯底市場規(guī)模為2.02億美元，2019-2026年復(fù)合增長率為12.42%。建議關(guān)注：三安光電（600703）、云南褚業(yè)（002428）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣不確定風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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