>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日?qǐng)?bào)-240320
| 上傳日期： |
2024/3/20 |
大小： |
880KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至03月19日，融資余額報(bào)14938.03億元，較前一交易日增加36.76億元；融券余額報(bào)424.13億元，較前一交易日減少3.47億元；融資融券余額15362.17億元，較前一交易日增加33.31億元。
▌市場(chǎng)綜述
本周二，A股三大指數(shù)集體下跌。截至收盤，滬指跌0.72%，深成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%，科創(chuàng)50跌1.65%，滬深300跌0.72%，上證50跌0.88%。上漲家數(shù)為1741家，低于前一交易日4586家，低于前一周均值3272家；漲停家數(shù)為70家，低于前一交易日94家，低于前一周均值76家；下跌家數(shù)為3444家，高于前一交易日654家，高于前一周均值1934家；跌停家數(shù)為10家，高于前一交易日5家，高于前一周均值2家。北向資金凈流出70.10億元,前一交易日凈流入28.25億元,上周均值為凈流入65.64億元。成交額為10845.35億元，前一交易日為11450.91億元，上周均值為10380.82億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：硅光技術(shù)、新能源、AI光通信材料
1、硅光技術(shù)主題：硅光技術(shù)利用基于硅材料的CMOS微電子工藝實(shí)現(xiàn)光子器件的集成制備，集合了硅集成電路和半導(dǎo)體激光，核心理念在于使用激光束代替電子信號(hào)用來傳輸數(shù)據(jù)，集成化程度較高，體積小。與傳統(tǒng)電子產(chǎn)品相比，它支持在較遠(yuǎn)的距離內(nèi)更快的數(shù)據(jù)傳輸速度，同時(shí)兼顧了成本的考量。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年將以44%的年復(fù)合增長率(2022-2028)增長到6億美元以上。這一增長將主要受到英偉達(dá)為代表的H100、H200乃至B100等芯片的推出影響，新技術(shù)的需求可期。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)（300308）、博創(chuàng)科技（300548）
2、新能源主題：近期中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品還在國際市場(chǎng)上形成了強(qiáng)大的競爭力，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。根據(jù)中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2024年2月公共充電樁比上月增加4.4萬臺(tái)，同比增長51.2%。截至2024年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)的公共充電樁達(dá)到282.6萬臺(tái)，其中直流充電樁123.9萬臺(tái)，交流充電樁158.6萬臺(tái)。從2023年3月至2024年2月，月均新增公共充電樁約為8萬臺(tái)。從數(shù)據(jù)來看，新增充電樁持續(xù)高速擴(kuò)容，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有較大增長空間。建議關(guān)注：長安汽車（000625）、英杰電氣（300820）
3、AI光通信材料主題：站在AI的風(fēng)口之上，其上下游企業(yè)也受到了越來越多的關(guān)注。其中，磷化銦近期走進(jìn)了投資者的視野中。磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導(dǎo)體，是僅次于硅之外最成熟的半導(dǎo)體材料之一。AI是磷化銦的一個(gè)新興應(yīng)用，AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸需求。在數(shù)據(jù)傳輸層面，磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件，在5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及AI算力提升的拉動(dòng)下，有望蓬勃發(fā)展。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2026年全球磷化銦襯底市場(chǎng)規(guī)模為2.02億美元，2019-2026年復(fù)合增長率為12.42%。建議關(guān)注：三安光電（600703）、云南褚業(yè)（002428）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣不確定風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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