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股票倉(cāng)位總體環(huán)比下降：2024年第一季度，主動(dòng)偏股型基金股票倉(cāng)位環(huán)比下降，由2023年第四季度末的84.54%，下降0.49個(gè)百分點(diǎn)至84.05%，但仍處于2005年以來(lái)的歷史高位水平。其中，A股在基金資產(chǎn)配置中的占比由78.08%下降至77.31%。四類(lèi)主動(dòng)偏股型基金的股票倉(cāng)位在第一季度均出現(xiàn)略微下降。
　　主板配置比例回升：主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)股中，主板的配置比例由63.02%顯著提升到65.64%，港股的配置比例也由8.66%提升到9.26%。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的持股市值占比分別為16.10%和8.90%，較2023年第四季度末分別下降1.36和1.83個(gè)百分點(diǎn)，北證的持股市值占比為0.10%，小幅下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
　　大盤(pán)和價(jià)值風(fēng)格倉(cāng)位上升：以滬深300為代表的大盤(pán)風(fēng)格的持股市值占比在經(jīng)歷2023年第四季度的回調(diào)后，2024年第一季度提升2.59個(gè)百分點(diǎn)至60.79%，而小盤(pán)風(fēng)格的配置比例有所下滑。價(jià)值風(fēng)格的持股市值占比大幅提升4.46個(gè)百分點(diǎn)至18.54%，而成長(zhǎng)風(fēng)格的配置比例出現(xiàn)下滑。在一季度市場(chǎng)震蕩行情中，大盤(pán)和價(jià)值風(fēng)格的防御屬性凸顯。
　　加倉(cāng)上游資源和高股息板塊：（1）一級(jí)行業(yè)配置上，從持股市值占比看，食品飲料、電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、有色金屬行業(yè)占比位于前列，且這些行業(yè)明顯超配。從持股市值占比變動(dòng)來(lái)看，18個(gè)一級(jí)行業(yè)的持股市值占比環(huán)比增長(zhǎng)。以有色金屬、石油石化為代表的上游資源板塊獲得大幅加倉(cāng)，同時(shí)具備高股息特性的家用電器、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)以及通信等行業(yè)環(huán)比漲幅同樣居前。（2）二級(jí)行業(yè)配置上，白酒II、半導(dǎo)體、電池、醫(yī)療器械、光伏設(shè)備、化學(xué)制藥、工業(yè)金屬、汽車(chē)零部件、白色家電、通信設(shè)備行業(yè)持股市值占比排名居前。從超配比例來(lái)看，消費(fèi)電子行業(yè)也躋身前十行列。從持股市值占比變動(dòng)來(lái)看，增持前十的行業(yè)分別為工業(yè)金屬、白色家電、電力、通信設(shè)備、電池、小金屬、通信服務(wù)、航運(yùn)港口、電網(wǎng)設(shè)備和貴金屬行業(yè)，其中，多數(shù)行業(yè)也位于超配比例漲幅前列。
　　重倉(cāng)個(gè)股情況：（1）2024年Q1基金重倉(cāng)的前二十只個(gè)股主要集中在消費(fèi)與TMT板塊。與2023年Q4相比，主動(dòng)偏股型基金對(duì)于有色金屬和家用電器行業(yè)的倉(cāng)位上升，紫金礦業(yè)由第11名上升到第5名，美的集團(tuán)也由第12名上升到第7名。同時(shí)中國(guó)移動(dòng)、海爾智家和滬電股份躋身前二十行列，而藥明康德、海康威視和三花智控排名二十以外。貴州茅臺(tái)雖然依然位列第一，但占全部重倉(cāng)股市值比重有所下降。（2）增持前十的個(gè)股分別為寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、北方華創(chuàng)、中國(guó)海洋石油、中際旭創(chuàng)、陽(yáng)光電源、長(zhǎng)江電力、美團(tuán)-W。（3）主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)個(gè)股集中度回升。前10、前20、前30、前40和前50個(gè)股占全部重倉(cāng)股市值的比重分別環(huán)比上升0.97、2.32、2.82、3.04和3.08個(gè)百分點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)政策實(shí)施效果不確定的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)情緒波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。