>> 銀河證券-每日晨報(bào)-240627
| 上傳日期： |
2024/6/27 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
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銀河觀點(diǎn)集萃：
ESG：2024年中期策略：ESG標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快，中國ESG開啟新篇章。ESG監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，上市公司ESG信息披露正由自愿披露逐漸向強(qiáng)制披露演變，ESG報(bào)告將成為與財(cái)務(wù)報(bào)告同等重要的公司“第二張報(bào)表”。隨著可持續(xù)披露準(zhǔn)則體系的逐漸統(tǒng)一規(guī)范，為投資者提供了更加清晰和一致的評(píng)價(jià)框架，有助于吸引更多的國內(nèi)外投資。目前披露存在的質(zhì)量不高、信息可比性低和透明度不夠等問題必然會(huì)得到改善，非財(cái)務(wù)因素的重要性在長(zhǎng)期來看愈發(fā)重大，隱含企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營力、影響力等隱形價(jià)值，進(jìn)一步激發(fā)資本市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)投資的熱情。
通信：2024年中期策略：AI為基算力為石，科技變革浩瀚星辰。1H24回顧：隨業(yè)績(jī)提升通信指數(shù)有所回暖，人工智能仍是重點(diǎn)關(guān)注方向。2H24展望：AI算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方興未艾。子行業(yè)方面建議關(guān)注CT向ICT及云業(yè)務(wù)發(fā)展的通信運(yùn)營商、技術(shù)壁壘較高及迭代周期較快的光通信以及大發(fā)展元年的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。個(gè)股方面建議重點(diǎn)關(guān)注中國移動(dòng)、中際旭創(chuàng)、新易盛等。
電子：2024年中期策略：發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，聚焦科技制造業(yè)。AI基礎(chǔ)設(shè)施：存力與算力齊飛。AI智能終端：新一輪創(chuàng)新周期揭幕。跟隨下半年的兩條主線，我們建議關(guān)注：兆易創(chuàng)新、滬電股份、深南電路、北方華創(chuàng)、三環(huán)集團(tuán)。
計(jì)算機(jī)：2024年中期策略：AI催化數(shù)字基建新周期，把握云到端機(jī)遇。在新“國九條”政策引領(lǐng)下，資本市場(chǎng)將迎來改革深化，下半年政策預(yù)期較強(qiáng)，推動(dòng)科技股“乘勢(shì)而上”。建議布局兼具高成長(zhǎng)性和確定性的投資機(jī)會(huì)，包括如技術(shù)出海、AI服務(wù)器、視頻顯控算法龍頭、優(yōu)質(zhì)順周期工業(yè)軟件、邊緣算力等龍頭企業(yè)。
傳媒：2024年中期策略：內(nèi)生外延，穩(wěn)中求進(jìn)。內(nèi)生穩(wěn)健精進(jìn)，外延積極拓展，把握下半年三重機(jī)遇。1.港股互聯(lián)網(wǎng)：頭部互聯(lián)網(wǎng)公司盈利改善預(yù)期加強(qiáng)，投資性價(jià)比凸顯，建議關(guān)注各項(xiàng)業(yè)務(wù)均穩(wěn)健增長(zhǎng)，基本面穩(wěn)固的騰訊控股；后續(xù)業(yè)績(jī)有扭虧?rùn)C(jī)會(huì)的互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)公司嗶哩嗶哩等；2.出版行業(yè)：出版業(yè)將加速數(shù)字化、個(gè)性化、定制化、智能化發(fā)展，AI+出版、研學(xué)業(yè)務(wù)等新增量將為行業(yè)帶來全新機(jī)遇，疊加央企市值管理或?qū)⒓{入考核，建議關(guān)注：基本面穩(wěn)健且具有一定業(yè)務(wù)增量空間的山東出版、南方傳媒等；3.影視院線行業(yè)：優(yōu)質(zhì)內(nèi)容始終是行業(yè)稀缺資源，建議關(guān)注AI賦能下的游戲和影視院線公司：內(nèi)容儲(chǔ)備豐富的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、光線傳媒、萬達(dá)電影等。
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