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公募基金24Q2電子配置比例與超配比例提升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)公募基金（口徑見(jiàn)正文）24Q2電子行業(yè)配置比例達(dá)15.81%，環(huán)比上升3.77pct；超配比例為7.99%，環(huán)比上升3.39pct。行業(yè)比較來(lái)看，公募基金24Q2電子行業(yè)配置比例和超配比例均位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第一名。
　　子板塊情況：公募基金Q2全板塊加倉(cāng)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，按照申萬(wàn)行業(yè)分類，公募基金24Q2六個(gè)電子二級(jí)子板塊半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、元件、光學(xué)光電子、電子化學(xué)品II、其他電子II的配置比例分別為7.35%、4.23%、2.75%、0.92%、0.38%、0.16%。其中，半導(dǎo)體板塊占全行業(yè)配置額的46.51%。環(huán)比加/減倉(cāng)情況來(lái)看，消費(fèi)電子、元件、光學(xué)光電子、電子化學(xué)品II、其他電子II均是行業(yè)中加倉(cāng)的板塊，加倉(cāng)比例分別為0.92%、1.52%、1.22%、0.02%、0.03%、0.11%。2024Q2，16個(gè)電子三級(jí)子行業(yè)（申萬(wàn)行業(yè)分類）中有10個(gè)板塊處于超配狀態(tài)，其中超配比例最高的3個(gè)板塊為消費(fèi)電子零部件及組裝、半導(dǎo)體設(shè)備和數(shù)字芯片設(shè)計(jì)，超配比例分別為2.12%、1.96%和1.80%。從環(huán)比加/減倉(cāng)情況看，24Q2電子三級(jí)子行業(yè)中11個(gè)子行業(yè)加倉(cāng)，5個(gè)子行業(yè)減倉(cāng)。加倉(cāng)板塊為消費(fèi)電子零部件及組裝、印制電路板、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、光學(xué)元件、其他電子Ⅲ、模擬芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、集成電路制造、被動(dòng)元件、電子化學(xué)品Ⅲ和LED。
　　個(gè)股分析：公募基金加倉(cāng)立訊精密、北方華創(chuàng)、滬電股份等。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從2024Q2截面情況來(lái)看，24Q1重倉(cāng)基金數(shù)量以及配置比例均排名靠前的立訊精密、北方華創(chuàng)、滬電股份、中芯國(guó)際仍保持領(lǐng)先地位，并且24Q2重倉(cāng)基金數(shù)量以及配置比例均有所增長(zhǎng)。但24Q1重倉(cāng)基金數(shù)量以及配置比例較高的中微公司、傳音控股、TCL科技的配置比例和重倉(cāng)基金數(shù)均有下降。從24Q2環(huán)比增減倉(cāng)情況來(lái)看，加倉(cāng)方面，立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、鵬鼎控股、滬電股份、瀾起科技等公司在基金重倉(cāng)數(shù)量和配置比例兩個(gè)維度上的加倉(cāng)情況均居于行業(yè)前十名。減倉(cāng)方面，廣合科技、卓勝微、通富微電、TCL科技等公司在基金重倉(cāng)數(shù)量和配置比例兩個(gè)維度上的減倉(cāng)情況居于行業(yè)前十名。
　　建議關(guān)注：立訊精密、北方華創(chuàng)、傳音控股、中微公司、瀾起科技、卓勝微、紫光國(guó)微、三環(huán)集團(tuán)、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)電科技、盛美上海、拓荊科技、圣邦股份、華海清科、長(zhǎng)川科技、中科飛測(cè)-U、華勤技術(shù)、晶晨股份、聚辰股份、樂(lè)鑫科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電子行業(yè)景氣度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；僅考慮前十大重倉(cāng)股導(dǎo)致測(cè)算結(jié)果與實(shí)際可能存在一定偏差等。