>> 中泰證券-科遠智慧(002380)業(yè)績符合預(yù)期，DCS拳頭產(chǎn)品連中大單-241015
| 上傳日期： |
2024/10/16 |
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| 427KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
孫行臻 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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事件：公司發(fā)布2024年三季度業(yè)績報告。1）2024年Q1~Q3，實現(xiàn)營收11.62億元，同比+16.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.59億元，同比+75.34%。2）2024Q3，實現(xiàn)營收3.57億元，同比+15.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.48億元，同比+2.84%。
NT6000系統(tǒng)：國產(chǎn)化智控系統(tǒng)“小巨人”，中標并完結(jié)多個硬核項目。2020年，公司率先在國內(nèi)推出了NT6000V5智控系統(tǒng)，是國內(nèi)首個通過國家權(quán)威機構(gòu)認證的國產(chǎn)DCS系統(tǒng)。在報告期內(nèi)，公司助力中核集團新華發(fā)電玉門“光熱+”示范項目10萬千瓦光熱儲能項目順利并網(wǎng)發(fā)電，并連續(xù)中標大唐集團多個項目，奠定了公司在國內(nèi)能源電力行業(yè)自主可控的龍頭地位。
科遠EmpoworX：技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用服務(wù)能力突出，“科遠+AI”是未來戰(zhàn)略。1）技術(shù)優(yōu)勢：科遠智慧憑借該平臺，已成功發(fā)布智慧電廠、智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智慧醫(yī)藥等重點行業(yè)解決方案，助力生產(chǎn)制造和企業(yè)運營的高質(zhì)量數(shù)智升級。2024年10月，科遠EmpoworX再度入選“2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研100家企業(yè)”榜單，排名提升至第33名。2）科遠+AI：10月10日，在第四期“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化技術(shù)峰會”，公司副總裁沈德明強調(diào)，要將AI算法能力與數(shù)字化業(yè)務(wù)深入融合，加速AI場景應(yīng)用，賦能客戶新發(fā)展。具體應(yīng)用包括電廠運行智能輔助系統(tǒng)、AI賦能燃料管理、"數(shù)據(jù)分析+智能算法"賦能化工企業(yè)等。
投資建議：公司工業(yè)自動化產(chǎn)品實力突出、案例豐富、獲得國家權(quán)威認證，打造自主工業(yè)互聯(lián)平臺EmpoworX助力傳統(tǒng)廠商向智能化轉(zhuǎn)型，兼具產(chǎn)品優(yōu)勢與平臺化優(yōu)勢，目前國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域政策利好，作為國內(nèi)工業(yè)自動化和信息化的引領(lǐng)者，公司有望率先享受行業(yè)紅利。我們預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利分別為2.50/3.51/4.67億元。維持“買入”評級。
風(fēng)險提示事件：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及軟件行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；政策落地不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。
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