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1月份券商金股特征解析
　　1月份美的集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海油、中國(guó)神華、中興通訊、中芯國(guó)際、江蘇銀行等金股推薦次數(shù)靠前。1月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)41家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為269只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，1月份推薦次數(shù)靠前的金股為：美的集團(tuán)（8次）、中國(guó)移動(dòng)（5次）、中國(guó)海油（5次）、中國(guó)神華（5次）、立訊精密（5次）等；在新進(jìn)金股中，1月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中興通訊（7次）、中芯國(guó)際（5次）、江蘇銀行（5次）、紫光股份（4次）、新華保險(xiǎn)（3次）等。
　　1月份電子、汽車、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。1月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（10.4%）、汽車（6.9%）、計(jì)算機(jī)（6.4%）、機(jī)械設(shè)備（6.2%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：家用電器（+2.8%）、機(jī)械設(shè)備（+2.2%）、紡織服飾（+1.7%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：電子（-4.2%）、電力設(shè)備（-4.1%）、國(guó)防軍工（-2.1%）。
　　1月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，1月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降，或表明1月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　12月份券商金股績(jī)效回顧
　　12月份券商金股組合整體收益率為-1.5%，2024年以來(lái)收益率為5.7%。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為11.1%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合12月份收益率分別為-1.5%、-2.6%、-0.3%，2024年以來(lái)收益率分別為5.7%、1.7%、9.5%。
　　12月份潤(rùn)澤科技、奧比中光-UW、視覺(jué)中國(guó)、川環(huán)科技、兆易創(chuàng)新等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：潤(rùn)澤科技、奧比中光-UW、視覺(jué)中國(guó)、川環(huán)科技、兆易創(chuàng)新等金股月度收益靠前，12月份收益率分別為58.1%、49.7%、46.3%、37.4%、35.7%。
　　開源金工優(yōu)選金股組合
　　開源金工優(yōu)選金股組合12月份收益率為1.4%，2024年相對(duì)中證500超額9.9%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為20.2%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合12月份收益率為1.4%；2024年以來(lái)收益率為15.4%，2024年相對(duì)中證500超額9.9%。
　　1月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：瑞芯微、TCL智家、浪潮信息、東阿阿膠、紐威股份、青島銀行等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化